- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第325回利付国債(2年) | 1,500,000,000 | 1,500,162,588 | |
| 第326回利付国債(2年) | 1,500,000,000 | 1,500,236,398 | ||
| 第327回利付国債(2年) | 2,500,000,000 | 2,500,201,816 | ||
| 第328回利付国債(2年) | 1,500,000,000 | 1,500,205,834 | 代用有価証券 500,000,000円 | |
| 第329回利付国債(2年) | 2,000,000,000 | 2,001,069,088 | 代用有価証券 2,000,000,000円 | |
| 第336回利付国債(2年) | 1,000,000,000 | 1,001,250,000 | ||
| 合計 | 10,000,000,000 | 10,003,125,724 | ||
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
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