- 有報資料
- 71項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第336回利付国債(2年) | 1,000,000,000 | 1,000,040,106 | |
| 第337回利付国債(2年) | 1,500,000,000 | 1,500,186,360 | ||
| 第340回利付国債(2年) | 2,500,000,000 | 2,501,072,140 | ||
| 第341回利付国債(2年) | 2,000,000,000 | 2,000,927,096 | 代用有価証券 額面1,000,000,000円 | |
| 第343回利付国債(2年) | 1,500,000,000 | 1,500,936,216 | 代用有価証券 額面1,500,000,000円 | |
| 第579回国庫短期証券 | 1,500,000,000 | 1,499,998,695 | ||
| 合計 | 10,000,000,000 | 10,003,160,613 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
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