- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年1月12日-平成26年1月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第314回利付国債(2年) | 2,000,000,000 | 100.00 | 2,000,156,856 | 100.00 | 2,000,156,856 | 0.100 | 2014/3/15 | 11.86 |
| 日本 | 国債証券 | 第315回利付国債(2年) | 2,000,000,000 | 100.00 | 2,000,120,000 | 100.00 | 2,000,120,000 | 0.100 | 2014/4/15 | 11.86 |
| 日本 | 国債証券 | 第317回利付国債(2年) | 2,000,000,000 | 100.00 | 2,000,000,000 | 100.00 | 2,000,000,000 | 0.100 | 2014/6/15 | 11.86 |
| 日本 | 国債証券 | 第323回利付国債(2年) | 1,500,000,000 | 100.01 | 1,500,232,832 | 100.01 | 1,500,232,832 | 0.100 | 2014/12/15 | 8.89 |
| 日本 | 国債証券 | 第313回利付国債(2年) | 1,500,000,000 | 100.00 | 1,500,042,162 | 100.00 | 1,500,042,162 | 0.100 | 2014/2/15 | 8.89 |
| 日本 | 国債証券 | 第316回利付国債(2年) | 1,500,000,000 | 100.00 | 1,500,000,000 | 100.00 | 1,500,000,000 | 0.100 | 2014/5/15 | 8.89 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 62.25 |
| 合 計 | 62.25 |
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