有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第340回利付国債(2年) | 2,500,000,000 | 100.03 | 2,500,956,030 | 100.03 | 2,500,956,030 | 0.100 | 2016/5/15 | 14.71 |
| 日本 | 国債証券 | 第341回利付国債(2年) | 2,000,000,000 | 100.04 | 2,000,834,208 | 100.04 | 2,000,834,208 | 0.100 | 2016/6/15 | 11.77 |
| 日本 | 国債証券 | 第343回利付国債(2年) | 1,500,000,000 | 100.05 | 1,500,873,180 | 100.05 | 1,500,873,180 | 0.100 | 2016/8/15 | 8.83 |
| 日本 | 国債証券 | 第337回利付国債(2年) | 1,500,000,000 | 100.00 | 1,500,123,324 | 100.00 | 1,500,123,324 | 0.100 | 2016/2/15 | 8.82 |
| 日本 | 国債証券 | 第579回国庫短期証券 | 1,500,000,000 | 99.99 | 1,499,998,950 | 99.99 | 1,499,998,950 | ― | 2016/4/7 | 8.82 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 52.95 |
| 合 計 | 52.95 |
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