有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第327回利付国債(2年) | 2,500,000,000 | 100.00 | 2,500,178,492 | 100.00 | 2,500,178,492 | 0.100 | 2015/4/15 | 14.33 |
| 日本 | 国債証券 | 第329回利付国債(2年) | 2,000,000,000 | 100.04 | 2,000,957,024 | 100.04 | 2,000,957,024 | 0.200 | 2015/6/15 | 11.47 |
| 日本 | 国債証券 | 第274回利付国債(10年) | 1,500,000,000 | 101.32 | 1,519,842,610 | 101.32 | 1,519,842,610 | 1.500 | 2015/12/20 | 8.71 |
| 日本 | 国債証券 | 第326回利付国債(2年) | 1,500,000,000 | 100.01 | 1,500,208,331 | 100.01 | 1,500,208,331 | 0.100 | 2015/3/15 | 8.60 |
| 日本 | 国債証券 | 第328回利付国債(2年) | 1,500,000,000 | 100.01 | 1,500,191,843 | 100.01 | 1,500,191,843 | 0.100 | 2015/5/15 | 8.60 |
| 日本 | 国債証券 | 第325回利付国債(2年) | 1,500,000,000 | 100.00 | 1,500,148,512 | 100.00 | 1,500,148,512 | 0.100 | 2015/2/15 | 8.60 |
| 日本 | 国債証券 | 第336回利付国債(2年) | 1,000,000,000 | 100.11 | 1,001,180,695 | 100.11 | 1,001,180,695 | 0.100 | 2016/1/15 | 5.74 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 66.06 |
| 合 計 | 66.06 |
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