利益還元成長株オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/25 9:14

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【利益還元成長株オープン】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 6月26日至 2024年12月25日	当中間計算期間自 2025年 6月26日至 2025年12月25日
営業収益
受取利息	198,364	488,881
有価証券売買等損益	△300,786,966	6,313,359,750
営業収益合計	△300,588,602	6,313,848,631
営業費用
受託者報酬	14,408,920	15,295,496
委託者報酬	103,536,634	114,717,021
その他費用	576,295	611,757
営業費用合計	118,521,849	130,624,274
営業利益又は営業損失(△)	△419,110,451	6,183,224,357
経常利益又は経常損失(△)	△419,110,451	6,183,224,357
中間純利益又は中間純損失(△)	△419,110,451	6,183,224,357
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△66,291,650	354,991,076
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,143,390,208	17,157,672,920
剰余金増加額又は欠損金減少額	381,425,727	730,423,648
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	381,425,727	730,423,648
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,735,177,793	1,770,486,756
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,735,177,793	1,770,486,756
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	17,436,819,341	21,945,843,093

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第25期	2015年 6月26日～2016年 6月27日	0.0010
第26期	2016年 6月28日～2017年 6月26日	0.0010
第27期	2017年 6月27日～2018年 6月25日	0.0200
第28期	2018年 6月26日～2019年 6月25日	0.0130
第29期	2019年 6月26日～2020年 6月25日	0.0280
第30期	2020年 6月26日～2021年 6月25日	0.0330
第31期	2021年 6月26日～2022年 6月27日	0.0290
第32期	2022年 6月28日～2023年 6月26日	0.0430
第33期	2023年 6月27日～2024年 6月25日	0.0460
第34期	2024年 6月26日～2025年 6月25日	0.0320
当中間期	2025年 6月26日～2025年12月25日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第25期2015年 6月26日～2016年 6月27日0.0010第26期2016年 6月28日～2017年 6月26日0.0010第27期2017年 6月27日～2018年 6月25日0.0200第28期2018年 6月26日～2019年 6月25日0.0130第29期2019年 6月26日～2020年 6月25日0.0280第30期2020年 6月26日～2021年 6月25日0.0330第31期2021年 6月26日～2022年 6月27日0.0290第32期2022年 6月28日～2023年 6月26日0.0430第33期2023年 6月27日～2024年 6月25日0.0460第34期2024年 6月26日～2025年 6月25日0.0320当中間期2025年 6月26日～2025年12月25日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第25期	2015年 6月26日～2016年 6月27日	△17.14
第26期	2016年 6月28日～2017年 6月26日	30.53
第27期	2017年 6月27日～2018年 6月25日	13.30
第28期	2018年 6月26日～2019年 6月25日	△7.18
第29期	2019年 6月26日～2020年 6月25日	9.77
第30期	2020年 6月26日～2021年 6月25日	30.79
第31期	2021年 6月26日～2022年 6月27日	△4.49
第32期	2022年 6月28日～2023年 6月26日	20.53
第33期	2023年 6月27日～2024年 6月25日	22.84
第34期	2024年 6月26日～2025年 6月25日	1.79
当中間期	2025年 6月26日～2025年12月25日	25.54

e border="0">期期間収益率(%)第25期2015年 6月26日～2016年 6月27日△17.14第26期2016年 6月28日～2017年 6月26日30.53第27期2017年 6月27日～2018年 6月25日13.30第28期2018年 6月26日～2019年 6月25日△7.18第29期2019年 6月26日～2020年 6月25日9.77第30期2020年 6月26日～2021年 6月25日30.79第31期2021年 6月26日～2022年 6月27日△4.49第32期2022年 6月28日～2023年 6月26日20.53第33期2023年 6月27日～2024年 6月25日22.84第34期2024年 6月26日～2025年 6月25日1.79当中間期2025年 6月26日～2025年12月25日25.54e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/03/25 9:14

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,910,035,350	99.56
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	127,403,696	0.44
合計(純資産総額)		29,037,439,046	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本28,910,035,35099.56コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―127,403,6960.44合計(純資産総額)29,037,439,046100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第25計算期間末	(2016年 6月27日)	31,970	31,996	1.2568	1.2578
第26計算期間末	(2017年 6月26日)	35,186	35,207	1.6395	1.6405
第27計算期間末	(2018年 6月25日)	33,018	33,378	1.8375	1.8575
第28計算期間末	(2019年 6月25日)	27,358	27,568	1.6925	1.7055
第29計算期間末	(2020年 6月25日)	25,059	25,443	1.8299	1.8579
第30計算期間末	(2021年 6月25日)	27,743	28,131	2.3603	2.3933
第31計算期間末	(2022年 6月27日)	25,405	25,737	2.2254	2.2544
第32計算期間末	(2023年 6月26日)	26,827	27,264	2.6392	2.6822
第33計算期間末	(2024年 6月25日)	27,860	28,261	3.1960	3.2420
第34計算期間末	(2025年 6月25日)	24,881	25,128	3.2213	3.2533
	2024年12月末日	26,010	―	3.2133	―
	2025年 1月末日	25,884	―	3.2028	―
	2月末日	23,865	―	3.0119	―
	3月末日	23,540	―	2.9960	―
	4月末日	23,137	―	3.0014	―
	5月末日	24,312	―	3.2226	―
	6月末日	25,869	―	3.3258	―
	7月末日	25,954	―	3.4211	―
	8月末日	26,669	―	3.5942	―
	9月末日	27,691	―	3.6937	―
	10月末日	30,253	―	4.0999	―
	11月末日	29,732	―	4.0602	―
	12月末日	29,037	―	4.0292	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第25計算期間末(2016年 6月27日)31,97031,9961.25681.2578第26計算期間末(2017年 6月26日)35,18635,2071.63951.6405第27計算期間末(2018年 6月25日)33,01833,3781.83751.8575第28計算期間末(2019年 6月25日)27,35827,5681.69251.7055第29計算期間末(2020年 6月25日)25,05925,4431.82991.8579第30計算期間末(2021年 6月25日)27,74328,1312.36032.3933第31計算期間末(2022年 6月27日)25,40525,7372.22542.2544第32計算期間末(2023年 6月26日)26,82727,2642.63922.6822第33計算期間末(2024年 6月25日)27,86028,2613.19603.2420第34計算期間末(2025年 6月25日)24,88125,1283.22133.25332024年12月末日26,010―3.2133―2025年 1月末日25,884―3.2028―2月末日23,865―3.0119―3月末日23,540―2.9960―4月末日23,137―3.0014―5月末日24,312―3.2226―6月末日25,869―3.3258―7月末日25,954―3.4211―8月末日26,669―3.5942―9月末日27,691―3.6937―10月末日30,253―4.0999―11月末日29,732―4.0602―12月末日29,037―4.0292―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【利益還元成長株オープン】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2025年12月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

Jグロース マザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月25日現在	2025年12月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,352,961,554	1,690,076,737
株式	137,505,954,990	178,927,571,150
未収入金	-	1,212,006,034
未収配当金	534,784,400	-
未収利息	71,445	34,155
流動資産合計	143,393,772,389	181,829,688,076
資産合計	143,393,772,389	181,829,688,076
負債の部
流動負債
未払金	2,002,195,008	1,217,614,851
未払解約金	250,993,002	57,177,629
流動負債合計	2,253,188,010	1,274,792,480
負債合計	2,253,188,010	1,274,792,480
純資産の部
元本等
元本	23,918,886,184	24,241,050,259
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	117,221,698,195	156,313,845,337
元本等合計	141,140,584,379	180,554,895,596
純資産合計	141,140,584,379	180,554,895,596
負債純資産合計	143,393,772,389	181,829,688,076

注記表

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