利益還元成長株オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/09/25 9:26

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/09/25 9:26

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。2025/09/25 9:26

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/09/25 9:26

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/09/25 9:26

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/09/25 9:26

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
1991年 6月26日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2001年10月26日
・ファミリーファンド方式の導入
2010年 6月25日
・信託期間の更新(信託終了日を2011年6月25日から2021年6月25日へ変更)
2020年 9月26日
・信託期間の更新(信託終了日を2021年6月25日から2026年6月25日へ変更)
2023年 9月27日
・信託期間を無期限に変更2025/09/25 9:26

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 6月30日現在です。

2025/09/25 9:26

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2025/09/25 9:26

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/25 9:26

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2025/09/25 9:26

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/09/25 9:26

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/09/25 9:26

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(1991年6月26日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/09/25 9:26

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/09/25 9:26

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第25期	2015年 6月26日～2016年 6月27日	0.0010
第26期	2016年 6月28日～2017年 6月26日	0.0010
第27期	2017年 6月27日～2018年 6月25日	0.0200
第28期	2018年 6月26日～2019年 6月25日	0.0130
第29期	2019年 6月26日～2020年 6月25日	0.0280
第30期	2020年 6月26日～2021年 6月25日	0.0330
第31期	2021年 6月26日～2022年 6月27日	0.0290
第32期	2022年 6月28日～2023年 6月26日	0.0430
第33期	2023年 6月27日～2024年 6月25日	0.0460
第34期	2024年 6月26日～2025年 6月25日	0.0320

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第25期2015年 6月26日～2016年 6月27日0.0010第26期2016年 6月28日～2017年 6月26日0.0010第27期2017年 6月27日～2018年 6月25日0.0200第28期2018年 6月26日～2019年 6月25日0.0130第29期2019年 6月26日～2020年 6月25日0.0280第30期2020年 6月26日～2021年 6月25日0.0330第31期2021年 6月26日～2022年 6月27日0.0290第32期2022年 6月28日～2023年 6月26日0.0430第33期2023年 6月27日～2024年 6月25日0.0460第34期2024年 6月26日～2025年 6月25日0.0320

2025/09/25 9:26

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
利子・配当等収益は原則として全額を分配します。売買益からの分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2025/09/25 9:26

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/25 9:26

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 9月25日	有価証券届出書
2024年 9月25日	有価証券報告書
2025年 3月25日	有価証券届出書
2025年 3月25日	半期報告書

2025/09/25 9:26

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第25期	2015年 6月26日～2016年 6月27日	△17.14
第26期	2016年 6月28日～2017年 6月26日	30.53
第27期	2017年 6月27日～2018年 6月25日	13.30
第28期	2018年 6月26日～2019年 6月25日	△7.18
第29期	2019年 6月26日～2020年 6月25日	9.77
第30期	2020年 6月26日～2021年 6月25日	30.79
第31期	2021年 6月26日～2022年 6月27日	△4.49
第32期	2022年 6月28日～2023年 6月26日	20.53
第33期	2023年 6月27日～2024年 6月25日	22.84
第34期	2024年 6月26日～2025年 6月25日	1.79

e border="0">期期間収益率(%)第25期2015年 6月26日～2016年 6月27日△17.14第26期2016年 6月28日～2017年 6月26日30.53第27期2017年 6月27日～2018年 6月25日13.30第28期2018年 6月26日～2019年 6月25日△7.18第29期2019年 6月26日～2020年 6月25日9.77第30期2020年 6月26日～2021年 6月25日30.79第31期2021年 6月26日～2022年 6月27日△4.49第32期2022年 6月28日～2023年 6月26日20.53第33期2023年 6月27日～2024年 6月25日22.84第34期2024年 6月26日～2025年 6月25日1.79e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/09/25 9:26

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/09/25 9:26

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/09/25 9:26

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/09/25 9:26

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2025/09/25 9:26

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/25 9:26

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<利益還元成長株オープン>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。

2025/09/25 9:26

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<利益還元成長株オープン>「Jグロース マザーファンド」受益証券ならびにわが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。

2025/09/25 9:26

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・「Jグロース マザーファンド」受益証券に投資を行なうとともに、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。
・株式への投資は原則として、株主還元が期待できる企業、株主資本の成長率が高い企業などの株式に投資を行ない、売買益の獲得をめざします。
・株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2025/09/25 9:26

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	Jグロース マザーファンド	4,225,577,896	5.9007	24,934,290,043	6.0939	25,750,249,140	99.54

e border="0">国・

2025/09/25 9:26

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,750,249,140	99.54
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	119,485,420	0.46
合計(純資産総額)		25,869,734,560	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本25,750,249,14099.54コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―119,485,4200.46合計(純資産総額)25,869,734,560100.00

2025/09/25 9:26

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/09/25 9:26

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2025/09/25 9:26

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第33期自 2023年 6月27日至 2024年 6月25日	第34期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日
営業収益
受取利息	52,348	586,082
有価証券売買等損益	5,850,394,245	525,751,055
営業収益合計	5,850,446,593	526,337,137
営業費用
支払利息	28,288	-
受託者報酬	29,686,792	27,716,354
委託者報酬	218,272,810	198,946,119
その他費用	1,187,360	1,108,538
営業費用合計	249,175,250	227,771,011
営業利益又は営業損失(△)	5,601,271,343	298,566,126
経常利益又は経常損失(△)	5,601,271,343	298,566,126
当期純利益又は当期純損失(△)	5,601,271,343	298,566,126
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	441,744,806	△153,765,749
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,662,232,506	19,143,390,208
剰余金増加額又は欠損金減少額	965,053,538	951,157,222
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	965,053,538	951,157,222
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,242,417,843	3,142,035,017
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,242,417,843	3,142,035,017
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	401,004,530	247,171,368
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,143,390,208	17,157,672,920

2025/09/25 9:26

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2025/09/25 9:26

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/09/25 9:26

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/09/25 9:26

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2025/09/25 9:26

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/09/25 9:26

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第25計算期間末	(2016年 6月27日)	31,970	31,996	1.2568	1.2578
第26計算期間末	(2017年 6月26日)	35,186	35,207	1.6395	1.6405
第27計算期間末	(2018年 6月25日)	33,018	33,378	1.8375	1.8575
第28計算期間末	(2019年 6月25日)	27,358	27,568	1.6925	1.7055
第29計算期間末	(2020年 6月25日)	25,059	25,443	1.8299	1.8579
第30計算期間末	(2021年 6月25日)	27,743	28,131	2.3603	2.3933
第31計算期間末	(2022年 6月27日)	25,405	25,737	2.2254	2.2544
第32計算期間末	(2023年 6月26日)	26,827	27,264	2.6392	2.6822
第33計算期間末	(2024年 6月25日)	27,860	28,261	3.1960	3.2420
第34計算期間末	(2025年 6月25日)	24,881	25,128	3.2213	3.2533
	2024年 6月末日	28,513	―	3.2371	―
	7月末日	27,514	―	3.1913	―
	8月末日	26,473	―	3.1119	―
	9月末日	25,674	―	3.0474	―
	10月末日	25,803	―	3.1180	―
	11月末日	25,294	―	3.0877	―
	12月末日	26,010	―	3.2133	―
	2025年 1月末日	25,884	―	3.2028	―
	2月末日	23,865	―	3.0119	―
	3月末日	23,540	―	2.9960	―
	4月末日	23,137	―	3.0014	―
	5月末日	24,312	―	3.2226	―
	6月末日	25,869	―	3.3258	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第25計算期間末(2016年 6月27日)31,97031,9961.25681.2578第26計算期間末(2017年 6月26日)35,18635,2071.63951.6405第27計算期間末(2018年 6月25日)33,01833,3781.83751.8575第28計算期間末(2019年 6月25日)27,35827,5681.69251.7055第29計算期間末(2020年 6月25日)25,05925,4431.82991.8579第30計算期間末(2021年 6月25日)27,74328,1312.36032.3933第31計算期間末(2022年 6月27日)25,40525,7372.22542.2544第32計算期間末(2023年 6月26日)26,82727,2642.63922.6822第33計算期間末(2024年 6月25日)27,86028,2613.19603.2420第34計算期間末(2025年 6月25日)24,88125,1283.22133.25332024年 6月末日28,513―3.2371―7月末日27,514―3.1913―8月末日26,473―3.1119―9月末日25,674―3.0474―10月末日25,803―3.1180―11月末日25,294―3.0877―12月末日26,010―3.2133―2025年 1月末日25,884―3.2028―2月末日23,865―3.0119―3月末日23,540―2.9960―4月末日23,137―3.0014―5月末日24,312―3.2226―6月末日25,869―3.3258―

2025/09/25 9:26

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	25,878,853,877	円
Ⅱ 負債総額	9,119,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,869,734,560	円
Ⅳ 発行済口数	7,778,504,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3258	円

e border="0">Ⅰ 資産総額25,878,853,877円Ⅱ 負債総額9,119,317円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,869,734,560円Ⅳ 発行済口数7,778,504,410口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3258円

2025/09/25 9:26

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月26日から翌年6月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/09/25 9:26

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第25期	2015年 6月26日～2016年 6月27日	2,210,781,842	6,929,102,832
第26期	2016年 6月28日～2017年 6月26日	772,617,220	4,749,906,461
第27期	2017年 6月27日～2018年 6月25日	81,770,370	3,573,503,091
第28期	2018年 6月26日～2019年 6月25日	946,227,153	2,750,695,887
第29期	2019年 6月26日～2020年 6月25日	1,016,318,998	3,486,338,676
第30期	2020年 6月26日～2021年 6月25日	677,512,417	2,618,271,763
第31期	2021年 6月26日～2022年 6月27日	996,476,982	1,334,419,176
第32期	2022年 6月28日～2023年 6月26日	572,500,247	1,823,803,078
第33期	2023年 6月27日～2024年 6月25日	526,908,754	1,974,437,293
第34期	2024年 6月26日～2025年 6月25日	438,251,158	1,431,635,679

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第25期2015年 6月26日～2016年 6月27日2,210,781,8426,929,102,832第26期2016年 6月28日～2017年 6月26日772,617,2204,749,906,461第27期2017年 6月27日～2018年 6月25日81,770,3703,573,503,091第28期2018年 6月26日～2019年 6月25日946,227,1532,750,695,887第29期2019年 6月26日～2020年 6月25日1,016,318,9983,486,338,676第30期2020年 6月26日～2021年 6月25日677,512,4172,618,271,763第31期2021年 6月26日～2022年 6月27日996,476,9821,334,419,176第32期2022年 6月28日～2023年 6月26日572,500,2471,823,803,078第33期2023年 6月27日～2024年 6月25日526,908,7541,974,437,293第34期2024年 6月26日～2025年 6月25日438,251,1581,431,635,679

2025/09/25 9:26

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2025/09/25 9:26

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2025/09/25 9:26

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2025/09/25 9:26

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2025/09/25 9:26

#47 運用状況（連結）

【利益還元成長株オープン】
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/09/25 9:26

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2025/09/25 9:26

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/09/25 9:26

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	147,027,083,345	円
Ⅱ 負債総額	334,906,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,692,176,786	円
Ⅳ 発行済口数	24,072,034,624	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0939	円

e border="0">Ⅰ 資産総額147,027,083,345円Ⅱ 負債総額334,906,559円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)146,692,176,786円Ⅳ 発行済口数24,072,034,624口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.0939円

2025/09/25 9:26

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 6月25日現在	2025年 6月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,743,688,583	5,352,961,554
株式	124,206,863,130	137,505,954,990
未収配当金	375,236,400	534,784,400
未収利息	8,879	71,445
流動資産合計	128,325,796,992	143,393,772,389
資産合計	128,325,796,992	143,393,772,389
負債の部
流動負債
未払金	-	2,002,195,008
未払解約金	427,932,830	250,993,002
流動負債合計	427,932,830	2,253,188,010
負債合計	427,932,830	2,253,188,010
純資産の部
元本等
元本	22,252,672,400	23,918,886,184
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	105,645,191,762	117,221,698,195
元本等合計	127,897,864,162	141,140,584,379
純資産合計	127,897,864,162	141,140,584,379
負債純資産合計	128,325,796,992	143,393,772,389

注記表

2025/09/25 9:26

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

Jグロース マザーファンド
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/09/25 9:26