- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/06/26-2026/06/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第26計算期間末 | (2017年 6月26日) | 35,186 | 35,207 | 1.6395 | 1.6405 |
| 第27計算期間末 | (2018年 6月25日) | 33,018 | 33,378 | 1.8375 | 1.8575 |
| 第28計算期間末 | (2019年 6月25日) | 27,358 | 27,568 | 1.6925 | 1.7055 |
| 第29計算期間末 | (2020年 6月25日) | 25,059 | 25,443 | 1.8299 | 1.8579 |
| 第30計算期間末 | (2021年 6月25日) | 27,743 | 28,131 | 2.3603 | 2.3933 |
| 第31計算期間末 | (2022年 6月27日) | 25,405 | 25,737 | 2.2254 | 2.2544 |
| 第32計算期間末 | (2023年 6月26日) | 26,827 | 27,264 | 2.6392 | 2.6822 |
| 第33計算期間末 | (2024年 6月25日) | 27,860 | 28,261 | 3.1960 | 3.2420 |
| 第34計算期間末 | (2025年 6月25日) | 24,881 | 25,128 | 3.2213 | 3.2533 |
| 第35計算期間末 | (2026年 6月25日) | 32,744 | 33,168 | 5.0178 | 5.0828 |
| 2025年 6月末日 | 25,869 | ― | 3.3258 | ― | |
| 7月末日 | 25,954 | ― | 3.4211 | ― | |
| 8月末日 | 26,669 | ― | 3.5942 | ― | |
| 9月末日 | 27,691 | ― | 3.6937 | ― | |
| 10月末日 | 30,253 | ― | 4.0999 | ― | |
| 11月末日 | 29,732 | ― | 4.0602 | ― | |
| 12月末日 | 29,037 | ― | 4.0292 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 30,306 | ― | 4.3113 | ― | |
| 2月末日 | 33,977 | ― | 4.8512 | ― | |
| 3月末日 | 28,686 | ― | 4.1698 | ― | |
| 4月末日 | 30,861 | ― | 4.6815 | ― | |
| 5月末日 | 33,856 | ― | 5.0426 | ― | |
| 6月末日 | 32,584 | ― | 4.9538 | ― | |
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