- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2005年 6月27日) | 91,926 | 91,926 | 0.8353 | 0.8353 |
| 第15計算期間末 | (2006年 6月26日) | 122,984 | 124,034 | 1.1721 | 1.1821 |
| 第16計算期間末 | (2007年 6月25日) | 129,121 | 130,098 | 1.3209 | 1.3309 |
| 第17計算期間末 | (2008年 6月25日) | 93,141 | 94,072 | 1.0014 | 1.0114 |
| 第18計算期間末 | (2009年 6月25日) | 55,766 | 55,766 | 0.6442 | 0.6442 |
| 第19計算期間末 | (2010年 6月25日) | 51,286 | 51,286 | 0.6434 | 0.6434 |
| 第20計算期間末 | (2011年 6月27日) | 45,082 | 45,082 | 0.6431 | 0.6431 |
| 第21計算期間末 | (2012年 6月25日) | 33,981 | 33,981 | 0.5750 | 0.5750 |
| 第22計算期間末 | (2013年 6月25日) | 42,150 | 42,150 | 0.8836 | 0.8836 |
| 第23計算期間末 | (2014年 6月25日) | 42,971 | 43,009 | 1.1140 | 1.1150 |
| 2013年 7月末日 | 44,509 | ― | 0.9455 | ― | |
| 8月末日 | 42,425 | ― | 0.9132 | ― | |
| 9月末日 | 46,011 | ― | 1.0098 | ― | |
| 10月末日 | 45,690 | ― | 1.0267 | ― | |
| 11月末日 | 47,392 | ― | 1.0939 | ― | |
| 12月末日 | 47,960 | ― | 1.1372 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 45,203 | ― | 1.0779 | ― | |
| 2月末日 | 44,305 | ― | 1.0735 | ― | |
| 3月末日 | 43,231 | ― | 1.0607 | ― | |
| 4月末日 | 41,066 | ― | 1.0197 | ― | |
| 5月末日 | 41,918 | ― | 1.0580 | ― | |
| 6月末日 | 43,037 | ― | 1.1174 | ― | |
| 7月末日 | 43,123 | ― | 1.1477 | ― | |
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