- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第18計算期間末 | (2009年 6月25日) | 55,766 | 55,766 | 0.6442 | 0.6442 |
| 第19計算期間末 | (2010年 6月25日) | 51,286 | 51,286 | 0.6434 | 0.6434 |
| 第20計算期間末 | (2011年 6月27日) | 45,082 | 45,082 | 0.6431 | 0.6431 |
| 第21計算期間末 | (2012年 6月25日) | 33,981 | 33,981 | 0.5750 | 0.5750 |
| 第22計算期間末 | (2013年 6月25日) | 42,150 | 42,150 | 0.8836 | 0.8836 |
| 第23計算期間末 | (2014年 6月25日) | 42,971 | 43,009 | 1.1140 | 1.1150 |
| 第24計算期間末 | (2015年 6月25日) | 45,777 | 45,807 | 1.5180 | 1.5190 |
| 第25計算期間末 | (2016年 6月27日) | 31,970 | 31,996 | 1.2568 | 1.2578 |
| 第26計算期間末 | (2017年 6月26日) | 35,186 | 35,207 | 1.6395 | 1.6405 |
| 第27計算期間末 | (2018年 6月25日) | 33,018 | 33,378 | 1.8375 | 1.8575 |
| 2017年 6月末日 | 34,750 | ― | 1.6259 | ― | |
| 7月末日 | 34,601 | ― | 1.6389 | ― | |
| 8月末日 | 34,355 | ― | 1.6564 | ― | |
| 9月末日 | 35,643 | ― | 1.7455 | ― | |
| 10月末日 | 37,141 | ― | 1.8568 | ― | |
| 11月末日 | 36,979 | ― | 1.8973 | ― | |
| 12月末日 | 36,834 | ― | 1.9136 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 37,218 | ― | 1.9577 | ― | |
| 2月末日 | 35,718 | ― | 1.9025 | ― | |
| 3月末日 | 34,959 | ― | 1.8780 | ― | |
| 4月末日 | 34,835 | ― | 1.8918 | ― | |
| 5月末日 | 33,867 | ― | 1.8715 | ― | |
| 6月末日 | 33,200 | ― | 1.8367 | ― | |
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