- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第21計算期間末 | (2012年 6月25日) | 33,981 | 33,981 | 0.5750 | 0.5750 |
| 第22計算期間末 | (2013年 6月25日) | 42,150 | 42,150 | 0.8836 | 0.8836 |
| 第23計算期間末 | (2014年 6月25日) | 42,971 | 43,009 | 1.1140 | 1.1150 |
| 第24計算期間末 | (2015年 6月25日) | 45,777 | 45,807 | 1.5180 | 1.5190 |
| 第25計算期間末 | (2016年 6月27日) | 31,970 | 31,996 | 1.2568 | 1.2578 |
| 第26計算期間末 | (2017年 6月26日) | 35,186 | 35,207 | 1.6395 | 1.6405 |
| 第27計算期間末 | (2018年 6月25日) | 33,018 | 33,378 | 1.8375 | 1.8575 |
| 第28計算期間末 | (2019年 6月25日) | 27,358 | 27,568 | 1.6925 | 1.7055 |
| 第29計算期間末 | (2020年 6月25日) | 25,059 | 25,443 | 1.8299 | 1.8579 |
| 第30計算期間末 | (2021年 6月25日) | 27,743 | 28,131 | 2.3603 | 2.3933 |
| 2020年 6月末日 | 25,288 | ― | 1.8269 | ― | |
| 7月末日 | 24,680 | ― | 1.7846 | ― | |
| 8月末日 | 25,339 | ― | 1.8977 | ― | |
| 9月末日 | 26,373 | ― | 1.9627 | ― | |
| 10月末日 | 25,651 | ― | 1.9311 | ― | |
| 11月末日 | 27,976 | ― | 2.2018 | ― | |
| 12月末日 | 28,865 | ― | 2.2681 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 28,229 | ― | 2.2561 | ― | |
| 2月末日 | 27,802 | ― | 2.2623 | ― | |
| 3月末日 | 28,889 | ― | 2.3797 | ― | |
| 4月末日 | 28,139 | ― | 2.3449 | ― | |
| 5月末日 | 27,806 | ― | 2.3342 | ― | |
| 6月末日 | 27,894 | ― | 2.3476 | ― | |
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