- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/26-2025/06/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第25計算期間末 | (2016年 6月27日) | 31,970 | 31,996 | 1.2568 | 1.2578 |
| 第26計算期間末 | (2017年 6月26日) | 35,186 | 35,207 | 1.6395 | 1.6405 |
| 第27計算期間末 | (2018年 6月25日) | 33,018 | 33,378 | 1.8375 | 1.8575 |
| 第28計算期間末 | (2019年 6月25日) | 27,358 | 27,568 | 1.6925 | 1.7055 |
| 第29計算期間末 | (2020年 6月25日) | 25,059 | 25,443 | 1.8299 | 1.8579 |
| 第30計算期間末 | (2021年 6月25日) | 27,743 | 28,131 | 2.3603 | 2.3933 |
| 第31計算期間末 | (2022年 6月27日) | 25,405 | 25,737 | 2.2254 | 2.2544 |
| 第32計算期間末 | (2023年 6月26日) | 26,827 | 27,264 | 2.6392 | 2.6822 |
| 第33計算期間末 | (2024年 6月25日) | 27,860 | 28,261 | 3.1960 | 3.2420 |
| 第34計算期間末 | (2025年 6月25日) | 24,881 | 25,128 | 3.2213 | 3.2533 |
| 2024年 6月末日 | 28,513 | ― | 3.2371 | ― | |
| 7月末日 | 27,514 | ― | 3.1913 | ― | |
| 8月末日 | 26,473 | ― | 3.1119 | ― | |
| 9月末日 | 25,674 | ― | 3.0474 | ― | |
| 10月末日 | 25,803 | ― | 3.1180 | ― | |
| 11月末日 | 25,294 | ― | 3.0877 | ― | |
| 12月末日 | 26,010 | ― | 3.2133 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 25,884 | ― | 3.2028 | ― | |
| 2月末日 | 23,865 | ― | 3.0119 | ― | |
| 3月末日 | 23,540 | ― | 2.9960 | ― | |
| 4月末日 | 23,137 | ― | 3.0014 | ― | |
| 5月末日 | 24,312 | ― | 3.2226 | ― | |
| 6月末日 | 25,869 | ― | 3.3258 | ― | |
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