- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第16計算期間末 | (2007年 6月25日) | 129,121 | 130,098 | 1.3209 | 1.3309 |
| 第17計算期間末 | (2008年 6月25日) | 93,141 | 94,072 | 1.0014 | 1.0114 |
| 第18計算期間末 | (2009年 6月25日) | 55,766 | 55,766 | 0.6442 | 0.6442 |
| 第19計算期間末 | (2010年 6月25日) | 51,286 | 51,286 | 0.6434 | 0.6434 |
| 第20計算期間末 | (2011年 6月27日) | 45,082 | 45,082 | 0.6431 | 0.6431 |
| 第21計算期間末 | (2012年 6月25日) | 33,981 | 33,981 | 0.5750 | 0.5750 |
| 第22計算期間末 | (2013年 6月25日) | 42,150 | 42,150 | 0.8836 | 0.8836 |
| 第23計算期間末 | (2014年 6月25日) | 42,971 | 43,009 | 1.1140 | 1.1150 |
| 第24計算期間末 | (2015年 6月25日) | 45,777 | 45,807 | 1.5180 | 1.5190 |
| 第25計算期間末 | (2016年 6月27日) | 31,970 | 31,996 | 1.2568 | 1.2578 |
| 2015年 6月末日 | 45,100 | ― | 1.4999 | ― | |
| 7月末日 | 43,782 | ― | 1.5368 | ― | |
| 8月末日 | 40,554 | ― | 1.4492 | ― | |
| 9月末日 | 36,721 | ― | 1.3522 | ― | |
| 10月末日 | 39,104 | ― | 1.4564 | ― | |
| 11月末日 | 40,952 | ― | 1.5183 | ― | |
| 12月末日 | 39,762 | ― | 1.4949 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 36,457 | ― | 1.3839 | ― | |
| 2月末日 | 33,012 | ― | 1.2689 | ― | |
| 3月末日 | 33,478 | ― | 1.3457 | ― | |
| 4月末日 | 33,611 | ― | 1.3331 | ― | |
| 5月末日 | 35,635 | ― | 1.3888 | ― | |
| 6月末日 | 32,474 | ― | 1.2798 | ― | |
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