利益還元成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月25日 | 2009年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,061,591,847 | 480,192,065 |
| 親投資信託受益証券 | 93,601,728,481 | 55,495,600,635 |
| 流動資産合計 | 94,663,320,328 | 55,975,792,700 |
| 資産合計 | 94,663,320,328 | 55,975,792,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 930,144,632 | － |
| 未払解約金 | 207,742,627 | 705,799 |
| 未払受託者報酬 | 49,468,518 | 26,971,129 |
| 未払委託者報酬 | 332,618,776 | 180,706,351 |
| その他未払費用 | 1,481,185 | 940,443 |
| 流動負債合計 | 1,521,455,738 | 209,323,722 |
| 負債合計 | 1,521,455,738 | 209,323,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,014,463,267 | 86,567,300,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 127,401,323 | -30,800,831,452 |
| （分配準備積立金） | 44,273,236,141 | 40,164,036,204 |
| 元本等合計 | 93,141,864,590 | 55,766,468,978 |
| 純資産合計 | 93,141,864,590 | 55,766,468,978 |
| 負債純資産合計 | 94,663,320,328 | 55,975,792,700 |
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