利益還元成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月24日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年6月26日-平成22年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月25日 | 2010年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 480,192,065 | 504,387,367 |
| 親投資信託受益証券 | 55,495,600,635 | 51,029,011,148 |
| 未収入金 | － | 7,411,590 |
| 流動資産合計 | 55,975,792,700 | 51,540,810,105 |
| 資産合計 | 55,975,792,700 | 51,540,810,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 705,799 | 12,909,985 |
| 未払受託者報酬 | 26,971,129 | 29,073,779 |
| 未払委託者報酬 | 180,706,351 | 211,352,842 |
| その他未払費用 | 940,443 | 990,904 |
| 流動負債合計 | 209,323,722 | 254,327,510 |
| 負債合計 | 209,323,722 | 254,327,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,567,300,430 | 79,711,196,248 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,800,831,452 | -28,424,713,653 |
| （分配準備積立金） | 40,164,036,204 | 36,269,960,926 |
| 元本等合計 | 55,766,468,978 | 51,286,482,595 |
| 純資産合計 | 55,766,468,978 | 51,286,482,595 |
| 負債純資産合計 | 55,975,792,700 | 51,540,810,105 |
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