利益還元成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月22日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成22年6月26日-平成23年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月25日 | 2011年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 504,387,367 | 454,205,881 |
| 親投資信託受益証券 | 51,029,011,148 | 44,857,538,404 |
| 未収入金 | 7,411,590 | 5,438,532 |
| 未収利息 | － | 753 |
| 流動資産合計 | 51,540,810,105 | 45,317,183,570 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 51,540,810,105 | 45,317,183,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,909,985 | 21,969,694 |
| 未払受託者報酬 | 29,073,779 | 25,663,939 |
| 未払委託者報酬 | 211,352,842 | 186,633,792 |
| その他未払費用 | 990,904 | 909,033 |
| 流動負債合計 | 254,327,510 | 235,176,458 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 254,327,510 | 235,176,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,711,196,248 | 70,103,499,438 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,424,713,653 | -25,021,492,326 |
| （分配準備積立金） | 36,269,960,926 | 31,820,902,911 |
| 元本等合計 | 51,286,482,595 | 45,082,007,112 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 51,286,482,595 | 45,082,007,112 |
| 負債純資産合計 | 51,540,810,105 | 45,317,183,570 |
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