利益還元成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月25日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年6月28日-平成24年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月27日 | 2012年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 454,205,881 | 346,327,638 |
| 親投資信託受益証券 | 44,857,538,404 | 33,808,901,870 |
| 未収入金 | 5,438,532 | 65,957,423 |
| 未収利息 | 753 | 630 |
| 流動資産合計 | 45,317,183,570 | 34,221,187,561 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 45,317,183,570 | 34,221,187,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,969,694 | 82,042,952 |
| 未払受託者報酬 | 25,663,939 | 19,353,867 |
| 未払委託者報酬 | 186,633,792 | 137,597,279 |
| その他未払費用 | 909,033 | 948,278 |
| 流動負債合計 | 235,176,458 | 239,942,376 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 235,176,458 | 239,942,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,103,499,438 | 59,102,739,476 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,021,492,326 | -25,121,494,291 |
| （分配準備積立金） | 31,820,902,911 | 26,981,693,489 |
| 元本等合計 | 45,082,007,112 | 33,981,245,185 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 45,082,007,112 | 33,981,245,185 |
| 負債純資産合計 | 45,317,183,570 | 34,221,187,561 |
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