利益還元成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成24年6月26日-平成25年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月25日 | 2013年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 346,327,638 | 412,772,475 |
| 親投資信託受益証券 | 33,808,901,870 | 41,937,314,633 |
| 未収入金 | 65,957,423 | 66,708,250 |
| 未収利息 | 630 | 662 |
| 流動資産合計 | 34,221,187,561 | 42,416,796,020 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,221,187,561 | 42,416,796,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 82,042,952 | 78,110,306 |
| 未払受託者報酬 | 19,353,867 | 21,561,784 |
| 未払委託者報酬 | 137,597,279 | 165,537,977 |
| その他未払費用 | 948,278 | 1,056,471 |
| 流動負債合計 | 239,942,376 | 266,266,538 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 239,942,376 | 266,266,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,102,739,476 | 47,705,770,103 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,121,494,291 | -5,555,240,621 |
| （分配準備積立金） | 26,981,693,489 | 21,972,508,634 |
| 元本等合計 | 33,981,245,185 | 42,150,529,482 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 33,981,245,185 | 42,150,529,482 |
| 負債純資産合計 | 34,221,187,561 | 42,416,796,020 |
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