利益還元成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月25日 | 2014年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 418,903,747 | 420,659,010 |
| 親投資信託受益証券 | 42,755,994,643 | 43,761,510,189 |
| 未収入金 | 195,946,803 | 150,492,596 |
| 未収利息 | 659 | 715 |
| 流動資産計 | 43,370,845,852 | 44,332,662,510 |
| 資産の部合計 | 43,370,845,852 | 44,332,662,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,574,589 | － |
| 未払解約金 | 160,769,234 | 160,576,226 |
| 未払受託者報酬 | 23,113,711 | 23,222,741 |
| 未払委託者報酬 | 175,873,971 | 169,154,235 |
| その他未払費用 | 1,117,626 | 1,137,853 |
| 流動負債計 | 399,449,131 | 354,091,055 |
| 負債の部合計 | 399,449,131 | 354,091,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,574,589,807 | 34,179,113,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,396,806,914 | 9,799,457,459 |
| （分配準備積立金） | 17,469,341,014 | 15,424,685,778 |
| 元本等合計 | 42,971,396,721 | 43,978,571,455 |
| 純資産の部合計 | 42,971,396,721 | 43,978,571,455 |
| 負債・純資産合計 | 43,370,845,852 | 44,332,662,510 |
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