利益還元成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月25日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月25日 | 2015年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 432,802,938 | 370,035,408 |
| 親投資信託受益証券 | 45,553,805,042 | 38,771,041,920 |
| 未収入金 | 164,521,795 | 58,509,014 |
| 未収利息 | 714 | 645 |
| 流動資産計 | 46,151,130,489 | 39,199,586,987 |
| 資産の部合計 | 46,151,130,489 | 39,199,586,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,156,854 | － |
| 未払解約金 | 134,796,913 | 52,874,756 |
| 未払受託者報酬 | 24,029,694 | 21,985,075 |
| 未払委託者報酬 | 183,574,452 | 157,898,717 |
| その他未払費用 | 1,177,389 | 1,077,215 |
| 流動負債計 | 373,735,302 | 233,835,763 |
| 負債の部合計 | 373,735,302 | 233,835,763 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,156,854,057 | 26,679,105,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,620,541,130 | 12,286,646,190 |
| （分配準備積立金） | 20,728,876,042 | 17,788,220,881 |
| 元本等合計 | 45,777,395,187 | 38,965,751,224 |
| 純資産の部合計 | 45,777,395,187 | 38,965,751,224 |
| 負債・純資産合計 | 46,151,130,489 | 39,199,586,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
