利益還元成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月27日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月25日 | 2016年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 315,646,077 | 163,920,325 |
| 親投資信託受益証券 | 31,804,696,146 | 34,616,943,701 |
| 未収入金 | 40,865,467 | 42,251,757 |
| 流動資産計 | 32,161,207,690 | 34,823,115,783 |
| 資産の部合計 | 32,161,207,690 | 34,823,115,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,438,533 | － |
| 未払解約金 | 15,029,597 | 35,096,118 |
| 未払受託者報酬 | 18,725,543 | 102,706 |
| 未払委託者報酬 | 130,306,199 | 770,298 |
| 未払利息 | 328 | 174 |
| その他未払費用 | 917,497 | 5,032 |
| 流動負債計 | 190,417,697 | 35,974,328 |
| 負債の部合計 | 190,417,697 | 35,974,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,438,533,067 | 23,599,221,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,532,256,926 | 11,187,919,884 |
| （分配準備積立金） | 16,227,964,110 | 14,613,922,411 |
| 元本等合計 | 31,970,789,993 | 34,787,141,455 |
| 純資産の部合計 | 31,970,789,993 | 34,787,141,455 |
| 負債・純資産合計 | 32,161,207,690 | 34,823,115,783 |
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