利益還元成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月26日-平成31年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 169,535,144 | 106,548,486 |
| コール・ローン | 136,948,292 | 172,333,296 |
| 親投資信託受益証券 | 32,842,972,722 | 25,039,293,856 |
| 未収入金 | 461,358,115 | － |
| 流動資産計 | 33,610,814,273 | 25,318,175,638 |
| 資産の部合計 | 33,610,814,273 | 25,318,175,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 359,390,222 | － |
| 未払解約金 | 68,793,949 | 11,671,520 |
| 未払受託者報酬 | 19,091,923 | 17,207,089 |
| 未払委託者報酬 | 143,777,197 | 123,722,962 |
| 未払利息 | 233 | 251 |
| その他未払費用 | 935,446 | 688,223 |
| 流動負債計 | 591,988,970 | 153,290,045 |
| 負債の部合計 | 591,988,970 | 153,290,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,969,511,105 | 17,077,895,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,049,314,198 | 8,086,990,096 |
| （分配準備積立金） | 16,935,758,804 | 15,930,839,340 |
| 元本等合計 | 33,018,825,303 | 25,164,885,593 |
| 純資産の部合計 | 33,018,825,303 | 25,164,885,593 |
| 負債・純資産合計 | 33,610,814,273 | 25,318,175,638 |
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