利益還元成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2019年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 41,150,200 | 41,108 |
| コール・ローン | 218,057,778 | 258,664,051 |
| 親投資信託受益証券 | 27,224,868,606 | 29,010,310,345 |
| 未収入金 | 220,009,148 | 36,459,990 |
| 流動資産計 | 27,704,085,732 | 29,305,475,494 |
| 資産の部合計 | 27,704,085,732 | 29,305,475,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 210,145,550 | － |
| 未払解約金 | 11,519,461 | 42,874,540 |
| 未払受託者報酬 | 15,172,086 | 15,172,722 |
| 未払委託者報酬 | 108,101,811 | 110,546,592 |
| 未払利息 | 335 | 350 |
| その他未払費用 | 606,828 | 606,849 |
| 流動負債計 | 345,546,071 | 169,201,053 |
| 負債の部合計 | 345,546,071 | 169,201,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,165,042,371 | 14,959,969,642 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,193,497,290 | 14,176,304,799 |
| （分配準備積立金） | 14,410,836,901 | 12,745,333,755 |
| 元本等合計 | 27,358,539,661 | 29,136,274,441 |
| 純資産の部合計 | 27,358,539,661 | 29,136,274,441 |
| 負債・純資産合計 | 27,704,085,732 | 29,305,475,494 |
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