利益還元成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2020年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 225,486,418 | 236,260,676 |
| 親投資信託受益証券 | 24,944,510,159 | 28,214,286,166 |
| 未収入金 | 397,953,887 | 28,561,339 |
| 流動資産計 | 25,567,950,464 | 28,479,108,181 |
| 資産の部合計 | 25,567,950,464 | 28,479,108,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 383,460,635 | － |
| 未払解約金 | 9,493,632 | 3,093,057 |
| 未払受託者報酬 | 13,759,648 | 14,541,203 |
| 未払委託者報酬 | 100,790,338 | 106,445,905 |
| 未払利息 | 244 | 64 |
| その他未払費用 | 550,330 | 581,586 |
| 流動負債計 | 508,054,827 | 124,661,815 |
| 負債の部合計 | 508,054,827 | 124,661,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,695,022,693 | 12,768,047,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,364,872,944 | 15,586,398,979 |
| （分配準備積立金） | 11,498,676,209 | 10,226,938,236 |
| 元本等合計 | 25,059,895,637 | 28,354,446,366 |
| 純資産の部合計 | 25,059,895,637 | 28,354,446,366 |
| 負債・純資産合計 | 25,567,950,464 | 28,479,108,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
