利益還元成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2019年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 169,535,144 | 41,150,200 |
| コール・ローン | 136,948,292 | 218,057,778 |
| 親投資信託受益証券 | 32,842,972,722 | 27,224,868,606 |
| 未収入金 | 461,358,115 | 220,009,148 |
| 流動資産計 | 33,610,814,273 | 27,704,085,732 |
| 資産の部合計 | 33,610,814,273 | 27,704,085,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 359,390,222 | 210,145,550 |
| 未払解約金 | 68,793,949 | 11,519,461 |
| 未払受託者報酬 | 19,091,923 | 15,172,086 |
| 未払委託者報酬 | 143,777,197 | 108,101,811 |
| 未払利息 | 233 | 335 |
| その他未払費用 | 935,446 | 606,828 |
| 流動負債計 | 591,988,970 | 345,546,071 |
| 負債の部合計 | 591,988,970 | 345,546,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,969,511,105 | 16,165,042,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,049,314,198 | 11,193,497,290 |
| （分配準備積立金） | 16,935,758,804 | 14,410,836,901 |
| 元本等合計 | 33,018,825,303 | 27,358,539,661 |
| 純資産の部合計 | 33,018,825,303 | 27,358,539,661 |
| 負債・純資産合計 | 33,610,814,273 | 27,704,085,732 |
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