利益還元成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2020年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 41,150,200 | － |
| コール・ローン | 218,057,778 | 225,486,418 |
| 親投資信託受益証券 | 27,224,868,606 | 24,944,510,159 |
| 未収入金 | 220,009,148 | 397,953,887 |
| 流動資産計 | 27,704,085,732 | 25,567,950,464 |
| 資産の部合計 | 27,704,085,732 | 25,567,950,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 210,145,550 | 383,460,635 |
| 未払解約金 | 11,519,461 | 9,493,632 |
| 未払受託者報酬 | 15,172,086 | 13,759,648 |
| 未払委託者報酬 | 108,101,811 | 100,790,338 |
| 未払利息 | 335 | 244 |
| その他未払費用 | 606,828 | 550,330 |
| 流動負債計 | 345,546,071 | 508,054,827 |
| 負債の部合計 | 345,546,071 | 508,054,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,165,042,371 | 13,695,022,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,193,497,290 | 11,364,872,944 |
| （分配準備積立金） | 14,410,836,901 | 11,498,676,209 |
| 元本等合計 | 27,358,539,661 | 25,059,895,637 |
| 純資産の部合計 | 27,358,539,661 | 25,059,895,637 |
| 負債・純資産合計 | 27,704,085,732 | 25,567,950,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
