利益還元成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2021年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 225,486,418 | 263,178,072 |
| 親投資信託受益証券 | 24,944,510,159 | 27,607,000,205 |
| 未収入金 | 397,953,887 | 399,100,862 |
| 流動資産計 | 25,567,950,464 | 28,269,279,139 |
| 資産の部合計 | 25,567,950,464 | 28,269,279,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 383,460,635 | 387,890,690 |
| 未払解約金 | 9,493,632 | 1,072,405 |
| 未払受託者報酬 | 13,759,648 | 15,690,647 |
| 未払委託者報酬 | 100,790,338 | 120,818,300 |
| 未払利息 | 244 | 107 |
| その他未払費用 | 550,330 | 627,571 |
| 流動負債計 | 508,054,827 | 526,099,720 |
| 負債の部合計 | 508,054,827 | 526,099,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,695,022,693 | 11,754,263,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,364,872,944 | 15,988,916,072 |
| （分配準備積立金） | 11,498,676,209 | 15,479,903,498 |
| 元本等合計 | 25,059,895,637 | 27,743,179,419 |
| 純資産の部合計 | 25,059,895,637 | 27,743,179,419 |
| 負債・純資産合計 | 25,567,950,464 | 28,269,279,139 |
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