利益還元成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月27日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 265,458,214 | 149,966,506 |
| 親投資信託受益証券 | 25,279,769,927 | 25,038,655,729 |
| 未収入金 | 310,593,062 | － |
| 流動資産計 | 25,855,821,203 | 25,188,622,235 |
| 資産の部合計 | 25,855,821,203 | 25,188,622,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 331,073,313 | － |
| 未払解約金 | 171,385 | 3,568,994 |
| 未払受託者報酬 | 14,392,641 | 75,605 |
| 未払委託者報酬 | 103,627,412 | 544,359 |
| 未払利息 | 270 | 226 |
| その他未払費用 | 575,650 | 3,024 |
| 流動負債計 | 449,840,671 | 4,192,208 |
| 負債の部合計 | 449,840,671 | 4,192,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,416,321,153 | 11,073,671,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,989,659,379 | 14,110,758,748 |
| （分配準備積立金） | 13,778,005,909 | 12,819,829,133 |
| 元本等合計 | 25,405,980,532 | 25,184,430,027 |
| 純資産の部合計 | 25,405,980,532 | 25,184,430,027 |
| 負債・純資産合計 | 25,855,821,203 | 25,188,622,235 |
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