利益還元成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月26日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 279,780,788 | 142,467,558 |
| 親投資信託受益証券 | 26,691,466,540 | 25,189,920,015 |
| 未収入金 | 449,191,647 | － |
| 流動資産計 | 27,420,438,975 | 25,332,387,573 |
| 資産の部合計 | 27,420,438,975 | 25,332,387,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 437,095,787 | － |
| 未払解約金 | 37,480,319 | 18,426,322 |
| 未払受託者報酬 | 14,208,110 | 75,990 |
| 未払委託者報酬 | 103,835,062 | 547,129 |
| 未払利息 | 601 | 21 |
| その他未払費用 | 568,268 | 3,039 |
| 流動負債計 | 593,188,147 | 19,052,501 |
| 負債の部合計 | 593,188,147 | 19,052,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,165,018,322 | 9,385,317,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,662,232,506 | 15,928,017,984 |
| （分配準備積立金） | 14,525,792,455 | 13,030,506,131 |
| 元本等合計 | 26,827,250,828 | 25,313,335,072 |
| 純資産の部合計 | 26,827,250,828 | 25,313,335,072 |
| 負債・純資産合計 | 27,420,438,975 | 25,332,387,573 |
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