利益還元成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 249,147,814 | 233,461,245 |
| 親投資信託受益証券 | 27,765,582,398 | 25,432,991,101 |
| 未収入金 | 426,985,362 | － |
| 未収利息 | 590 | 1,512 |
| 流動資産計 | 28,441,716,164 | 25,666,453,858 |
| 資産の部合計 | 28,441,716,164 | 25,666,453,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 401,004,530 | － |
| 未払解約金 | 49,917,423 | 5,023,455 |
| 未払受託者報酬 | 15,216,847 | 14,408,920 |
| 未払委託者報酬 | 114,088,753 | 103,536,634 |
| その他未払費用 | 608,620 | 576,295 |
| 流動負債計 | 580,836,173 | 123,545,304 |
| 負債の部合計 | 580,836,173 | 123,545,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,717,489,783 | 8,106,089,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,143,390,208 | 17,436,819,341 |
| （分配準備積立金） | 16,552,990,922 | 15,075,828,436 |
| 元本等合計 | 27,860,879,991 | 25,542,908,554 |
| 純資産の部合計 | 27,860,879,991 | 25,542,908,554 |
| 負債・純資産合計 | 28,441,716,164 | 25,666,453,858 |
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