利益還元成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月25日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 232,907,549 | 276,631,558 |
| 親投資信託受益証券 | 24,758,384,787 | 29,011,696,842 |
| 未収入金 | 250,993,002 | － |
| 未収利息 | 3,108 | 5,590 |
| 流動資産計 | 25,242,288,446 | 29,288,333,990 |
| 資産の部合計 | 25,242,288,446 | 29,288,333,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 247,171,368 | － |
| 未払解約金 | 4,089,734 | 2,011,069 |
| 未払受託者報酬 | 13,307,434 | 15,295,496 |
| 未払委託者報酬 | 95,409,485 | 114,717,021 |
| その他未払費用 | 532,243 | 611,757 |
| 流動負債計 | 360,510,264 | 132,635,343 |
| 負債の部合計 | 360,510,264 | 132,635,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,724,105,262 | 7,209,855,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,157,672,920 | 21,945,843,093 |
| （分配準備積立金） | 14,093,604,742 | 12,672,054,626 |
| 元本等合計 | 24,881,778,182 | 29,155,698,647 |
| 純資産の部合計 | 24,881,778,182 | 29,155,698,647 |
| 負債・純資産合計 | 25,242,288,446 | 29,288,333,990 |
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