利益還元成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 279,780,788 | 249,147,814 |
| 親投資信託受益証券 | 26,691,466,540 | 27,765,582,398 |
| 未収入金 | 449,191,647 | 426,985,362 |
| 未収利息 | － | 590 |
| 流動資産計 | 27,420,438,975 | 28,441,716,164 |
| 資産の部合計 | 27,420,438,975 | 28,441,716,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 437,095,787 | 401,004,530 |
| 未払解約金 | 37,480,319 | 49,917,423 |
| 未払受託者報酬 | 14,208,110 | 15,216,847 |
| 未払委託者報酬 | 103,835,062 | 114,088,753 |
| 未払利息 | 601 | － |
| その他未払費用 | 568,268 | 608,620 |
| 流動負債計 | 593,188,147 | 580,836,173 |
| 負債の部合計 | 593,188,147 | 580,836,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,165,018,322 | 8,717,489,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,662,232,506 | 19,143,390,208 |
| （分配準備積立金） | 14,525,792,455 | 16,552,990,922 |
| 元本等合計 | 26,827,250,828 | 27,860,879,991 |
| 純資産の部合計 | 26,827,250,828 | 27,860,879,991 |
| 負債・純資産合計 | 27,420,438,975 | 28,441,716,164 |
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