利益還元成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月25日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2025年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 249,147,814 | 232,907,549 |
| 親投資信託受益証券 | 27,765,582,398 | 24,758,384,787 |
| 未収入金 | 426,985,362 | 250,993,002 |
| 未収利息 | 590 | 3,108 |
| 流動資産計 | 28,441,716,164 | 25,242,288,446 |
| 資産の部合計 | 28,441,716,164 | 25,242,288,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 401,004,530 | 247,171,368 |
| 未払解約金 | 49,917,423 | 4,089,734 |
| 未払受託者報酬 | 15,216,847 | 13,307,434 |
| 未払委託者報酬 | 114,088,753 | 95,409,485 |
| その他未払費用 | 608,620 | 532,243 |
| 流動負債計 | 580,836,173 | 360,510,264 |
| 負債の部合計 | 580,836,173 | 360,510,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,717,489,783 | 7,724,105,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,143,390,208 | 17,157,672,920 |
| （分配準備積立金） | 16,552,990,922 | 14,093,604,742 |
| 元本等合計 | 27,860,879,991 | 24,881,778,182 |
| 純資産の部合計 | 27,860,879,991 | 24,881,778,182 |
| 負債・純資産合計 | 28,441,716,164 | 25,242,288,446 |
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