利益還元成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,907,549 | 299,455,520 |
| 親投資信託受益証券 | 24,758,384,787 | 32,581,739,242 |
| 未収入金 | 250,993,002 | 442,097,794 |
| 未収利息 | 3,108 | 8,129 |
| 流動資産計 | 25,242,288,446 | 33,323,300,685 |
| 資産の部合計 | 25,242,288,446 | 33,323,300,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 247,171,368 | 424,165,558 |
| 未払解約金 | 4,089,734 | 3,695,301 |
| 未払受託者報酬 | 13,307,434 | 17,265,377 |
| 未払委託者報酬 | 95,409,485 | 132,943,755 |
| その他未払費用 | 532,243 | 690,563 |
| 流動負債計 | 360,510,264 | 578,760,554 |
| 負債の部合計 | 360,510,264 | 578,760,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,724,105,262 | 6,525,623,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,157,672,920 | 26,218,916,153 |
| （分配準備積立金） | 14,093,604,742 | 22,488,174,993 |
| 元本等合計 | 24,881,778,182 | 32,744,540,131 |
| 純資産の部合計 | 24,881,778,182 | 32,744,540,131 |
| 負債・純資産合計 | 25,242,288,446 | 33,323,300,685 |
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