- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年11月30日現在 | 当期 平成26年 5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,976,090,326 | 12,976,280,154 |
| 国債証券 | 4,999,926,360 | 9,999,955,000 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 10,619,260,982 |
| 現先取引勘定 | 87,986,800,000 | 68,994,480,000 |
| 未収利息 | 403,902 | 633,640 |
| 流動資産合計 | 99,963,220,588 | 102,590,609,776 |
| 資産合計 | 99,963,220,588 | 102,590,609,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,999,910,000 | - |
| 未払収益分配金 | 322,872 | 266,734 |
| 未払受託者報酬 | 6,034 | 4,720 |
| 未払委託者報酬 | 77,532 | 60,936 |
| その他未払費用 | 13,658 | 15,176 |
| 流動負債合計 | 5,000,330,096 | 347,566 |
| 負債合計 | 5,000,330,096 | 347,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,962,883,558 | 102,590,258,008 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,934 | 4,202 |
| 元本等合計 | 94,962,890,492 | 102,590,262,210 |
| 純資産合計 | 94,962,890,492 | 102,590,262,210 |
| 負債純資産合計 | 99,963,220,588 | 102,590,609,776 |
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