有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 5月31日現在 | 当期 平成27年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,474,388,827 | 5,640,178,807 |
| コマーシャル・ペーパー | 21,008,389,226 | 27,917,806,930 |
| 現先取引勘定 | 54,931,904,163 | 70,005,953,749 |
| 未収利息 | 905,705 | 1,526,684 |
| その他未収収益 | 361,425 | 109,600 |
| 差入保証金 | 54,967,016,331 | 50,005,500,000 |
| 流動資産合計 | 140,382,965,677 | 153,571,075,770 |
| 資産合計 | 140,382,965,677 | 153,571,075,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 603,643 | 230,356 |
| 未払受託者報酬 | 10,959 | 3,986 |
| 未払委託者報酬 | 140,652 | 51,148 |
| その他未払費用 | 48,285 | 14,832 |
| 流動負債合計 | 803,539 | 300,322 |
| 負債合計 | 803,539 | 300,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,382,152,061 | 153,570,773,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,077 | 2,053 |
| 元本等合計 | 140,382,162,138 | 153,570,775,448 |
| 純資産合計 | 140,382,162,138 | 153,570,775,448 |
| 負債純資産合計 | 140,382,965,677 | 153,571,075,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
