有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月30日現在 | 当期 平成27年 5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,876,736,004 | 9,474,388,827 |
| コマーシャル・ペーパー | 22,968,245,319 | 21,008,389,226 |
| 現先取引勘定 | 79,988,927,852 | 54,931,904,163 |
| 未収利息 | 1,510,696 | 905,705 |
| その他未収収益 | - | 361,425 |
| 差入保証金 | - | 54,967,016,331 |
| 流動資産合計 | 109,835,419,871 | 140,382,965,677 |
| 資産合計 | 109,835,419,871 | 140,382,965,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 538,189 | 603,643 |
| 未払受託者報酬 | 9,930 | 10,959 |
| 未払委託者報酬 | 128,460 | 140,652 |
| その他未払費用 | 24,372 | 48,285 |
| 流動負債合計 | 700,951 | 803,539 |
| 負債合計 | 700,951 | 803,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,834,709,266 | 140,382,152,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,654 | 10,077 |
| 元本等合計 | 109,834,718,920 | 140,382,162,138 |
| 純資産合計 | 109,834,718,920 | 140,382,162,138 |
| 負債純資産合計 | 109,835,419,871 | 140,382,965,677 |
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