半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第45計算期間末 | (2006年12月19日) | 23,172 | 23,205 | 1.0000 | 1.0015 |
| 第46計算期間末 | (2007年12月19日) | 20,054 | 20,123 | 1.0000 | 1.0035 |
| 第47計算期間末 | (2008年12月24日) | 18,477 | 18,553 | 1.0000 | 1.0041 |
| 第48計算期間末 | (2009年12月21日) | 17,389 | 17,432 | 1.0000 | 1.0025 |
| 第49計算期間末 | (2010年12月20日) | 16,608 | 16,630 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第50計算期間末 | (2011年12月19日) | 15,771 | 15,788 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第51計算期間末 | (2012年12月19日) | 14,918 | 14,932 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年12月19日) | 14,137 | 14,150 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第53計算期間末 | (2014年12月24日) | 13,404 | 13,415 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第54計算期間末 | (2015年12月21日) | 12,664 | 12,671 | 1.0000 | 1.0005 |
| 2015年 6月末日 | 13,643 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 13,509 | ― | 1.0003 | ― | |
| 8月末日 | 13,391 | ― | 1.0004 | ― | |
| 9月末日 | 13,262 | ― | 1.0004 | ― | |
| 10月末日 | 13,086 | ― | 1.0004 | ― | |
| 11月末日 | 12,842 | ― | 1.0005 | ― | |
| 12月末日 | 13,431 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 13,355 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 13,250 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 13,085 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 12,947 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 12,858 | ― | 1.0001 | ― | |
| 6月末日 | 12,755 | ― | 1.0002 | ― | |
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