半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/12/20-2025/12/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第54計算期間末 | (2015年12月21日) | 12,664 | 12,671 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第55計算期間末 | (2016年12月19日) | 11,634 | 11,638 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第56計算期間末 | (2017年12月19日) | 10,897 | 10,897 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第57計算期間末 | (2018年12月19日) | 10,224 | 10,224 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 | (2019年12月19日) | 9,607 | 9,607 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 | (2020年12月21日) | 9,143 | 9,143 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 | (2021年12月20日) | 8,491 | 8,491 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 | (2022年12月19日) | 7,713 | 7,713 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 | (2023年12月19日) | 7,152 | 7,154 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第63計算期間末 | (2024年12月19日) | 6,711 | 6,717 | 1.0000 | 1.0008 |
| 2024年 6月末日 | 7,033 | ― | 1.0003 | ― | |
| 7月末日 | 6,963 | ― | 1.0004 | ― | |
| 8月末日 | 6,905 | ― | 1.0005 | ― | |
| 9月末日 | 6,854 | ― | 1.0006 | ― | |
| 10月末日 | 6,783 | ― | 1.0006 | ― | |
| 11月末日 | 6,736 | ― | 1.0007 | ― | |
| 12月末日 | 6,954 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,917 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2月末日 | 6,855 | ― | 1.0003 | ― | |
| 3月末日 | 6,782 | ― | 1.0005 | ― | |
| 4月末日 | 6,686 | ― | 1.0008 | ― | |
| 5月末日 | 6,648 | ― | 1.0010 | ― | |
| 6月末日 | 6,591 | ― | 1.0013 | ― | |
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