有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第50計算期間末 | (2011年12月19日) | 15,771 | 15,788 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第51計算期間末 | (2012年12月19日) | 14,918 | 14,932 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年12月19日) | 14,137 | 14,150 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第53計算期間末 | (2014年12月24日) | 13,404 | 13,415 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第54計算期間末 | (2015年12月21日) | 12,664 | 12,671 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第55計算期間末 | (2016年12月19日) | 11,634 | 11,638 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第56計算期間末 | (2017年12月19日) | 10,897 | 10,897 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第57計算期間末 | (2018年12月19日) | 10,224 | 10,224 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 | (2019年12月19日) | 9,607 | 9,607 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 | (2020年12月21日) | 9,143 | 9,143 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2019年12月末日 | 10,104 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 10,049 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2月末日 | 9,946 | ― | 0.9998 | ― | |
| 3月末日 | 9,814 | ― | 0.9997 | ― | |
| 4月末日 | 9,719 | ― | 0.9997 | ― | |
| 5月末日 | 9,670 | ― | 0.9997 | ― | |
| 6月末日 | 9,603 | ― | 0.9997 | ― | |
| 7月末日 | 9,517 | ― | 0.9998 | ― | |
| 8月末日 | 9,455 | ― | 0.9998 | ― | |
| 9月末日 | 9,385 | ― | 0.9998 | ― | |
| 10月末日 | 9,258 | ― | 0.9998 | ― | |
| 11月末日 | 9,180 | ― | 0.9998 | ― | |
| 12月末日 | 9,633 | ― | 0.9998 | ― | |
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