公社債投信12月号

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【提出】: 2021/03/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第50計算期間末	(2011年12月19日)	15,771	15,788	1.0000	1.0010
第51計算期間末	(2012年12月19日)	14,918	14,932	1.0000	1.0010
第52計算期間末	(2013年12月19日)	14,137	14,150	1.0000	1.0009
第53計算期間末	(2014年12月24日)	13,404	13,415	1.0000	1.0008
第54計算期間末	(2015年12月21日)	12,664	12,671	1.0000	1.0005
第55計算期間末	(2016年12月19日)	11,634	11,638	1.0000	1.0003
第56計算期間末	(2017年12月19日)	10,897	10,897	0.9999	0.9999
第57計算期間末	(2018年12月19日)	10,224	10,224	0.9998	0.9998
第58計算期間末	(2019年12月19日)	9,607	9,607	0.9998	0.9998
第59計算期間末	(2020年12月21日)	9,143	9,143	0.9998	0.9998
	2019年12月末日	10,104	―	0.9998	―
	2020年 1月末日	10,049	―	0.9998	―
	2月末日	9,946	―	0.9998	―
	3月末日	9,814	―	0.9997	―
	4月末日	9,719	―	0.9997	―
	5月末日	9,670	―	0.9997	―
	6月末日	9,603	―	0.9997	―
	7月末日	9,517	―	0.9998	―
	8月末日	9,455	―	0.9998	―
	9月末日	9,385	―	0.9998	―
	10月末日	9,258	―	0.9998	―
	11月末日	9,180	―	0.9998	―
	12月末日	9,633	―	0.9998	―

開示資料

決算

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