- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月28日-平成26年9月29日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 国際石油開発帝石 | 128,200 | 1,547.00 | 198,325,400 | |
| ショーボンドホールディングス | 44,700 | 4,300.00 | 192,210,000 | |
| コムシスホールディングス | 175,900 | 1,911.00 | 336,144,900 | |
| 大成建設 | 494,000 | 621.00 | 306,774,000 | |
| 大和ハウス工業 | 132,400 | 2,003.00 | 265,197,200 | |
| アサヒグループホールディングス | 58,300 | 3,235.50 | 188,629,650 | |
| 不二製油 | 119,500 | 1,624.00 | 194,068,000 | |
| ニチレイ | 218,000 | 462.00 | 100,716,000 | |
| 帝人 | 618,000 | 266.00 | 164,388,000 | |
| 信越化学工業 | 51,700 | 7,178.00 | 371,102,600 | |
| 日本触媒 | 165,000 | 1,238.00 | 204,270,000 | |
| 花王 | 61,500 | 4,271.50 | 262,697,250 | |
| アステラス製薬 | 126,800 | 1,634.00 | 207,191,200 | |
| 中外製薬 | 151,000 | 3,205.00 | 483,955,000 | |
| 参天製薬 | 34,700 | 6,170.00 | 214,099,000 | |
| 大塚ホールディングス | 77,600 | 3,818.50 | 296,315,600 | |
| ブリヂストン | 125,600 | 3,639.00 | 457,058,400 | |
| 旭硝子 | 379,000 | 604.00 | 228,916,000 | |
| 日本碍子 | 128,000 | 2,640.00 | 337,920,000 | |
| 日本特殊陶業 | 110,800 | 3,250.00 | 360,100,000 | |
| 住友電気工業 | 202,000 | 1,630.00 | 329,260,000 | |
| SMC | 11,200 | 30,835.00 | 345,352,000 | |
| クボタ | 192,000 | 1,673.00 | 321,216,000 | |
| 荏原製作所 | 144,000 | 675.00 | 97,200,000 | |
| ダイフク | 139,700 | 1,307.00 | 182,587,900 | |
| 日本精工 | 246,000 | 1,577.00 | 387,942,000 | |
| 三菱重工業 | 656,000 | 713.10 | 467,793,600 | |
| 三菱電機 | 332,000 | 1,484.50 | 492,854,000 | |
| 富士電機 | 504,000 | 537.00 | 270,648,000 | |
| 日本電産 | 57,100 | 7,455.00 | 425,680,500 | |
| 日本電気 | 1,085,000 | 384.00 | 416,640,000 | |
| パナソニック | 323,300 | 1,318.00 | 426,109,400 | |
| アルプス電気 | 136,100 | 1,892.00 | 257,501,200 | |
| キーエンス | 9,800 | 48,000.00 | 470,400,000 | |
| 浜松ホトニクス | 40,500 | 5,260.00 | 213,030,000 | |
| 村田製作所 | 20,000 | 12,785.00 | 255,700,000 | |
| デンソー | 61,300 | 5,064.00 | 310,423,200 | |
| 日産自動車 | 296,400 | 1,077.50 | 319,371,000 | |
| トヨタ自動車 | 147,200 | 6,488.00 | 955,033,600 | |
| マツダ | 154,000 | 2,780.00 | 428,120,000 | |
| 本田技研工業 | 97,100 | 3,770.00 | 366,067,000 | |
| 富士重工業 | 101,600 | 3,578.00 | 363,524,800 | |
| ヤマハ発動機 | 97,500 | 2,139.00 | 208,552,500 | |
| 関西電力 | 286,900 | 1,050.00 | 301,245,000 | |
| 東日本旅客鉄道 | 33,500 | 8,228.00 | 275,638,000 | |
| 日本航空 | 65,800 | 3,020.00 | 198,716,000 | |
| 上組 | 173,000 | 1,050.00 | 181,650,000 | |
| インターネットイニシアティブ | 64,000 | 2,140.00 | 136,960,000 | |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 40,600 | 4,655.00 | 188,993,000 | |
| 日本電信電話 | 92,500 | 6,864.00 | 634,920,000 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 41,800 | 3,940.00 | 164,692,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 80,500 | 4,223.00 | 339,951,500 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 973,800 | 621.60 | 605,314,080 | |
| りそなホールディングス | 459,600 | 627.00 | 288,169,200 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 132,700 | 4,441.00 | 589,320,700 | |
| セブン銀行 | 469,500 | 443.00 | 207,988,500 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 2,104,100 | 198.70 | 418,084,670 | |
| ジャフコ | 42,500 | 4,080.00 | 173,400,000 | |
| 野村ホールディングス | 159,400 | 666.90 | 106,303,860 | |
| 第一生命保険 | 241,200 | 1,642.00 | 396,050,400 | |
| 東京海上ホールディングス | 94,100 | 3,401.00 | 320,034,100 | |
| オリックス | 163,200 | 1,540.00 | 251,328,000 | |
| パーク24 | 103,100 | 1,764.00 | 181,868,400 | |
| 三井不動産 | 118,000 | 3,368.50 | 397,483,000 | |
| オリエンタルランド | 10,000 | 20,715.00 | 207,150,000 | |
| セコム | 45,600 | 6,567.00 | 299,455,200 | |
| 合 計 | 14,449,900 | 20,545,800,510 | ||
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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