- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 日本たばこ産業 | 123,200 | 4,125.00 | 508,200,000 | |
| 東洋紡 | 1,091,000 | 164.00 | 178,924,000 | |
| 東レ | 247,000 | 1,053.00 | 260,091,000 | |
| 信越化学工業 | 52,500 | 6,147.00 | 322,717,500 | |
| 日東電工 | 32,800 | 7,128.00 | 233,798,400 | |
| 塩野義製薬 | 37,500 | 4,480.00 | 168,000,000 | |
| ブリヂストン | 90,900 | 4,093.00 | 372,053,700 | |
| 太平洋セメント | 693,000 | 368.00 | 255,024,000 | |
| 日本碍子 | 152,000 | 2,290.00 | 348,080,000 | |
| 日立金属 | 216,000 | 1,414.00 | 305,424,000 | |
| 住友電気工業 | 194,200 | 1,531.00 | 297,320,200 | |
| ディスコ | 19,200 | 8,840.00 | 169,728,000 | |
| SMC | 6,000 | 25,880.00 | 155,280,000 | |
| クボタ | 183,000 | 1,702.00 | 311,466,000 | |
| 三菱電機 | 228,000 | 1,117.00 | 254,676,000 | |
| 日本電産 | 35,100 | 8,454.00 | 296,735,400 | |
| 日本電気 | 984,000 | 375.00 | 369,000,000 | |
| パナソニック | 198,400 | 1,252.50 | 248,496,000 | |
| キーエンス | 2,900 | 53,330.00 | 154,657,000 | |
| カシオ計算機 | 77,800 | 2,260.00 | 175,828,000 | |
| 浜松ホトニクス | 53,800 | 2,651.00 | 142,623,800 | |
| 村田製作所 | 10,700 | 15,715.00 | 168,150,500 | |
| キヤノン | 46,600 | 3,511.00 | 163,612,600 | |
| デンソー | 60,600 | 5,175.00 | 313,605,000 | |
| 日産自動車 | 146,800 | 1,088.00 | 159,718,400 | |
| トヨタ自動車 | 95,500 | 7,049.00 | 673,179,500 | |
| 富士重工業 | 82,800 | 4,259.00 | 352,645,200 | |
| シマノ | 13,600 | 17,490.00 | 237,864,000 | |
| 島津製作所 | 100,000 | 1,759.00 | 175,900,000 | |
| ニコン | 224,300 | 1,449.00 | 325,010,700 | |
| トプコン | 113,200 | 1,575.00 | 178,290,000 | |
| アシックス | 109,200 | 2,939.00 | 320,938,800 | |
| 任天堂 | 12,400 | 20,100.00 | 249,240,000 | |
| 東北電力 | 156,200 | 1,642.00 | 256,480,400 | |
| メタウォーター | 89,500 | 3,005.00 | 268,947,500 | |
| 東海旅客鉄道 | 17,900 | 19,575.00 | 350,392,500 | |
| 西武ホールディングス | 97,000 | 2,422.00 | 234,934,000 | |
| ヤフー | 353,200 | 457.00 | 161,412,400 | |
| 大塚商会 | 39,900 | 6,030.00 | 240,597,000 | |
| 日本電信電話 | 121,900 | 4,265.00 | 519,903,500 | |
| 光通信 | 31,900 | 8,310.00 | 265,089,000 | |
| 東宝 | 59,700 | 2,782.00 | 166,085,400 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 64,000 | 6,130.00 | 392,320,000 | |
| 伊藤忠商事 | 124,400 | 1,306.00 | 162,466,400 | |
| 岩谷産業 | 240,000 | 687.00 | 164,880,000 | |
| サンドラッグ | 28,000 | 6,480.00 | 181,440,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 852,700 | 742.00 | 632,703,400 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 104,600 | 4,652.00 | 486,599,200 | |
| 七十七銀行 | 392,000 | 683.00 | 267,736,000 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 1,871,300 | 230.10 | 430,586,130 | |
| ジャフコ | 33,000 | 4,785.00 | 157,905,000 | |
| 第一生命保険 | 141,900 | 1,888.00 | 267,907,200 | |
| 東京海上ホールディングス | 40,900 | 4,381.00 | 179,182,900 | |
| パーク24 | 126,000 | 2,272.00 | 286,272,000 | |
| 三井不動産 | 140,000 | 3,320.00 | 464,800,000 | |
| 住友不動産 | 68,000 | 3,950.00 | 268,600,000 | |
| カカクコム | 98,400 | 1,936.00 | 190,502,400 | |
| セコム | 55,700 | 7,280.00 | 405,496,000 | |
| 合 計 | 11,082,100 | 16,249,516,030 | ||
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
