有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年9月28日-令和4年9月27日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	46,000	1,348.000	62,008,000
ウエストホールディングス	21,700	4,365.000	94,720,500
日揮ホールディングス	46,900	1,841.000	86,342,900
サントリー食品インターナショナル	25,300	5,160.000	130,548,000
日清食品ホールディングス	14,400	9,990.000	143,856,000
クレハ	9,900	8,720.000	86,328,000
デンカ	29,600	3,235.000	95,756,000
信越化学工業	6,100	14,880.000	90,768,000
住友ベークライト	10,200	4,025.000	41,055,000
ライオン	106,300	1,643.000	174,650,900
ユニ・チャーム	24,700	4,668.000	115,299,600
武田薬品工業	43,200	3,748.000	161,913,600
アステラス製薬	49,800	1,900.000	94,620,000
ロート製薬	24,600	4,410.000	108,486,000
第一三共	39,400	3,997.000	157,481,800
日本製鉄	33,800	2,187.000	73,920,600
住友電気工業	63,500	1,542.000	97,917,000
日本発条	96,200	902.000	86,772,400
ディスコ	2,200	33,800.000	74,360,000
ダイキン工業	10,100	22,630.000	228,563,000
日立造船	112,300	860.000	96,578,000
三菱重工業	24,700	4,868.000	120,239,600
IHI	24,400	3,420.000	83,448,000
日立製作所	33,200	6,338.000	210,421,600
富士電機	26,700	5,450.000	145,515,000
ルネサスエレクトロニクス	55,400	1,222.000	67,698,800
アルバック	11,300	5,390.000	60,907,000
ソニーグループ	23,000	9,632.000	221,536,000
TDK	21,300	4,750.000	101,175,000
キーエンス	3,400	49,560.000	168,504,000
日置電機	4,200	6,370.000	26,754,000
フェローテックホールディングス	31,800	2,638.000	83,888,400
レーザーテック	4,500	16,240.000	73,080,000
ローム	6,500	9,930.000	64,545,000
三井ハイテック	9,900	7,120.000	70,488,000
デンソー	24,400	7,110.000	173,484,000
川崎重工業	31,300	2,314.000	72,428,200
トヨタ自動車	174,200	1,986.000	345,961,200
スズキ	32,500	4,707.000	152,977,500
SUBARU	51,600	2,379.000	122,756,400
テルモ	30,600	4,137.000	126,592,200
トプコン	46,000	1,689.000	77,694,000
HOYA	6,800	13,590.000	92,412,000
任天堂	3,700	60,680.000	224,516,000
西日本旅客鉄道	24,000	5,650.000	135,600,000
東海旅客鉄道	9,300	17,015.000	158,239,500
京阪ホールディングス	48,400	3,635.000	175,934,000
商船三井	13,100	3,170.000	41,527,000
ANAホールディングス	36,600	2,752.000	100,723,200
コーエーテクモホールディングス	21,500	4,725.000	101,587,500
インターネットイニシアティブ	30,100	4,535.000	136,503,500
野村総合研究所	20,900	3,515.000	73,463,500
日本電信電話	84,900	3,876.000	329,072,400
東宝	22,000	5,160.000	113,520,000
ソフトバンクグループ	13,400	5,030.000	67,402,000
伊藤忠商事	59,200	3,616.000	214,067,200
丸紅	78,100	1,329.500	103,833,950
コスモス薬品	7,300	14,320.000	104,536,000
ファーストリテイリング	1,500	81,310.000	121,965,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	290,200	692.600	200,992,520
りそなホールディングス	254,000	534.000	135,636,000
三井住友トラスト・ホールディングス	41,200	4,181.000	172,257,200
SBIホールディングス	29,400	2,568.000	75,499,200
第一生命ホールディングス	47,700	2,326.500	110,974,050
東京海上ホールディングス	20,800	7,796.000	162,156,800
オリックス	60,400	2,122.000	128,168,800
オープンハウスグループ	19,400	4,940.000	95,836,000
三井不動産	37,100	2,771.000	102,804,100
ベネフィット・ワン	42,800	2,022.000	86,541,600
オリエンタルランド	7,800	20,065.000	156,507,000
合 計	2,818,700		8,594,315,220

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。