有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年10月24日-令和2年4月22日)

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【提出】: 2020/07/16 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表

(a)株式

通貨	銘柄	株数	評価額		備考
通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
日本円	国際石油開発帝石	25,700	614.30	15,787,510
	コムシスホールディングス	8,700	2,837.00	24,681,900
	清水建設	22,300	798.00	17,795,400
	不二製油グループ本社	8,200	2,648.00	21,713,600
	東洋水産	5,200	5,540.00	28,808,000
	東レ	35,600	452.20	16,098,320
	旭化成	25,800	691.70	17,845,860
	信越化学工業	3,300	11,305.00	37,306,500
	積水化学工業	5,800	1,302.00	7,551,600
	花王	2,900	8,844.00	25,647,600
	武田薬品工業	6,800	3,674.00	24,983,200
	アステラス製薬	20,900	1,756.00	36,700,400
	エーザイ	3,600	7,767.00	27,961,200
	ロート製薬	4,200	3,210.00	13,482,000
	大塚ホールディングス	4,300	4,258.00	18,309,400
	出光興産	8,400	2,255.00	18,942,000
	JXTGホールディングス	62,500	361.30	22,581,250
	ブリヂストン	8,000	3,190.00	25,520,000
	AGC	4,600	2,411.00	11,090,600
	太平洋セメント	8,300	1,992.00	16,533,600
	日本製鉄	11,500	807.00	9,280,500
	住友金属鉱山	5,400	2,372.50	12,811,500
	SUMCO	7,100	1,446.00	10,266,600
	ディスコ	600	24,650.00	14,790,000
	小松製作所	9,700	1,883.50	18,269,950
	ダイキン工業	2,200	13,270.00	29,194,000
	三菱電機	17,800	1,260.00	22,428,000
	富士電機	4,300	2,378.00	10,225,400
	日本電産	4,000	5,335.00	21,340,000
	日本電気	3,800	4,010.00	15,238,000
	アンリツ	8,900	2,112.00	18,796,800
	ソニー	4,600	6,743.00	31,017,800
	TDK	1,100	8,340.00	9,174,000
	京セラ	2,400	5,719.00	13,725,600
	村田製作所	5,100	5,610.00	28,611,000
	デンソー	6,800	3,630.00	24,684,000
	トヨタ自動車	8,200	6,500.00	53,300,000
	本田技研工業	13,100	2,343.00	30,693,300
	島津製作所	9,400	2,783.00	26,160,200
	トプコン	29,100	788.00	22,930,800
	東京瓦斯	5,500	2,645.50	14,550,250
	大阪瓦斯	9,300	2,137.00	19,874,100
	東日本旅客鉄道	4,200	8,158.00	34,263,600
	東海旅客鉄道	2,000	17,115.00	34,230,000
	Zホールディングス	81,200	382.00	31,018,400
	日本ユニシス	7,800	2,895.00	22,581,000
	日本電信電話	21,800	2,574.50	56,124,100
	KDDI	8,900	3,173.00	28,239,700
	三井物産	13,600	1,415.50	19,250,800
	三菱商事	8,100	2,127.50	17,232,750
	セブン&アイ・ホールディングス	4,300	3,494.00	15,024,200
	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	11,800	2,099.00	24,768,200
	ヤマダ電機	30,700	500.00	15,350,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	93,800	409.90	38,448,620
	三井住友トラスト・ホールディングス	8,300	3,043.00	25,256,900
	SBIホールディングス	13,100	1,714.00	22,453,400
	第一生命ホールディングス	15,200	1,224.50	18,612,400
	東京海上ホールディングス	6,200	4,840.00	30,008,000
	三菱地所	9,300	1,701.50	15,823,950
日本円小計		785,300		1,335,387,760
米ドル	THE WALT DISNEY CO.	1,959	100.54	196,957.86
	IQVIA HOLDINGS INC	1,356	122.00	165,432.00
	ZOETIS INC	2,321	124.70	289,428.70
	S&P GLOBAL INC	1,479	267.23	395,233.17
	VISA INC	2,209	160.53	354,610.77
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	2,837	91.60	259,869.20
米ドル小計		12,161		1,661,531.70
米ドル小計				(179,212,809)
カナダドル	CAE INC	8,244	20.81	171,557.64
カナダドル小計		8,244		171,557.64
カナダドル小計				(13,029,802)
香港ドル	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	21,000	62.55	1,313,550.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	11,800	204.20	2,409,560.00
	AIA GROUP LTD	29,600	70.15	2,076,440.00
香港ドル小計		62,400		5,799,550.00
香港ドル小計				(80,729,736)
合計		868,105		1,608,360,107
合計				(272,972,347)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	6銘柄	10.3%	65.7%
カナダドル	株式	1銘柄	0.7%	4.8%
香港ドル	株式	3銘柄	4.6%	29.6%

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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開示資料

決算