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- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/10/23-2026/04/22)
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
①有価証券明細表
(a)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本・円 | コムシスホールディングス | 4,300 | 5,549.000 | 23,860,700 | |
| 大成建設 | 500 | 16,025.000 | 8,012,500 | ||
| 鹿島建設 | 4,600 | 5,969.000 | 27,457,400 | ||
| 住友林業 | 9,000 | 1,442.000 | 12,978,000 | ||
| きんでん | 500 | 7,001.000 | 3,500,500 | ||
| 味の素 | 9,500 | 4,658.000 | 44,251,000 | ||
| キユーピー | 3,900 | 3,963.000 | 15,455,700 | ||
| 東洋水産 | 1,100 | 10,650.000 | 11,715,000 | ||
| 東レ | 5,100 | 1,126.000 | 5,742,600 | ||
| 旭化成 | 7,500 | 1,533.500 | 11,501,250 | ||
| レゾナック・ホールディングス | 1,800 | 14,455.000 | 26,019,000 | ||
| 信越化学工業 | 2,900 | 6,642.000 | 19,261,800 | ||
| 東京応化工業 | 1,900 | 9,249.000 | 17,573,100 | ||
| トリケミカル研究所 | 9,600 | 3,200.000 | 30,720,000 | ||
| 日本ペイントホールディングス | 10,500 | 989.300 | 10,387,650 | ||
| ライオン | 11,400 | 1,615.000 | 18,411,000 | ||
| メック | 2,000 | 8,600.000 | 17,200,000 | ||
| 参天製薬 | 11,100 | 1,683.000 | 18,681,300 | ||
| 第一三共 | 6,500 | 2,843.500 | 18,482,750 | ||
| ENEOSホールディングス | 9,700 | 1,319.000 | 12,794,300 | ||
| 日本特殊陶業 | 3,900 | 8,544.000 | 33,321,600 | ||
| MARUWA | 700 | 74,660.000 | 52,262,000 | ||
| 大和工業 | 800 | 12,005.000 | 9,604,000 | ||
| JX金属 | 8,900 | 4,855.000 | 43,209,500 | ||
| 古河電気工業 | 500 | 44,050.000 | 22,025,000 | ||
| 住友電気工業 | 3,300 | 10,700.000 | 35,310,000 | ||
| フジクラ | 3,600 | 5,985.000 | 21,546,000 | ||
| アマダ | 6,800 | 2,492.500 | 16,949,000 | ||
| ディスコ | 300 | 74,830.000 | 22,449,000 | ||
| 守谷輸送機工業 | 8,500 | 1,890.000 | 16,065,000 | ||
| 三菱化工機 | 2,000 | 3,055.000 | 6,110,000 | ||
| 荏原製作所 | 3,700 | 5,471.000 | 20,242,700 | ||
| ダイキン工業 | 400 | 21,235.000 | 8,494,000 | ||
| CKD | 2,700 | 5,780.000 | 15,606,000 | ||
| 三菱重工業 | 8,000 | 4,508.000 | 36,064,000 | ||
| キオクシアホールディングス | 1,300 | 34,800.000 | 45,240,000 | ||
| イビデン | 3,000 | 11,200.000 | 33,600,000 | ||
| 日立製作所 | 5,300 | 5,034.000 | 26,680,200 | ||
| 三菱電機 | 5,300 | 5,935.000 | 31,455,500 | ||
| 富士電機 | 1,300 | 11,730.000 | 15,249,000 | ||
| アドテック プラズマ テクノロジー | 9,200 | 2,576.000 | 23,699,200 | ||
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1,700 | 6,452.000 | 10,968,400 | ||
| 日本電気 | 6,700 | 4,524.000 | 30,310,800 | ||
| 沖電気工業 | 11,000 | 3,440.000 | 37,840,000 | ||
| パナソニック ホールディングス | 6,700 | 2,985.000 | 19,999,500 | ||
| ソニーグループ | 8,900 | 3,343.000 | 29,752,700 | ||
| 古野電気 | 1,300 | 7,360.000 | 9,568,000 | ||
| アドバンテスト | 1,600 | 27,900.000 | 44,640,000 | ||
| カシオ計算機 | 12,200 | 1,704.000 | 20,788,800 | ||
| ファナック | 4,300 | 6,511.000 | 27,997,300 | ||
| ローム | 6,700 | 3,691.000 | 24,729,700 | ||
| 村田製作所 | 7,200 | 4,911.000 | 35,359,200 | ||
| 東京エレクトロン | 1,800 | 45,500.000 | 81,900,000 | ||
| 川崎重工業 | 8,100 | 3,101.000 | 25,118,100 | ||
| トヨタ自動車 | 21,900 | 3,191.000 | 69,882,900 | ||
| 武蔵精密工業 | 6,000 | 4,445.000 | 26,670,000 | ||
| スズキ | 6,400 | 1,825.000 | 11,680,000 | ||
| テルモ | 11,600 | 2,112.500 | 24,505,000 | ||
| インターアクション | 9,900 | 1,708.000 | 16,909,200 | ||
| HOYA | 1,100 | 28,675.000 | 31,542,500 | ||
| バンダイナムコホールディングス | 2,000 | 3,907.000 | 7,814,000 | ||
| アシックス | 8,800 | 4,570.000 | 40,216,000 | ||
| 東北電力 | 8,100 | 1,130.000 | 9,153,000 | ||
| 九州電力 | 5,100 | 1,708.500 | 8,713,350 | ||
| 西日本旅客鉄道 | 5,000 | 2,994.500 | 14,972,500 | ||
| SGホールディングス | 3,800 | 1,505.000 | 5,719,000 | ||
| 野村総合研究所 | 7,000 | 5,155.000 | 36,085,000 | ||
| QPSホールディングス | 3,900 | 2,669.000 | 10,409,100 | ||
| スカパーJSAT | 8,900 | 3,170.000 | 28,213,000 | ||
| KDDI | 1,700 | 2,613.000 | 4,442,100 | ||
| 光通信 | 300 | 39,220.000 | 11,766,000 | ||
| GMOインターネットグループ | 2,700 | 3,261.000 | 8,804,700 | ||
| KADOKAWA | 6,600 | 3,540.000 | 23,364,000 | ||
| 東宝 | 15,600 | 1,442.000 | 22,495,200 | ||
| 東映 | 2,000 | 5,720.000 | 11,440,000 | ||
| コナミグループ | 600 | 20,220.000 | 12,132,000 | ||
| ソフトバンクグループ | 3,500 | 5,620.000 | 19,670,000 | ||
| 伊藤忠商事 | 22,400 | 1,937.500 | 43,400,000 | ||
| 丸紅 | 6,000 | 5,908.000 | 35,448,000 | ||
| 豊田通商 | 3,200 | 6,177.000 | 19,766,400 | ||
| 三菱商事 | 1,400 | 4,746.000 | 6,644,400 | ||
| サンリオ | 23,600 | 994.200 | 23,463,120 | ||
| ミスミグループ本社 | 8,000 | 3,090.000 | 24,720,000 | ||
| パルグループホールディングス | 8,400 | 1,573.000 | 13,213,200 | ||
| ツルハホールディングス | 5,800 | 2,060.500 | 11,950,900 | ||
| FOOD & LIFE COMPANIES | 2,700 | 9,139.000 | 24,675,300 | ||
| 良品計画 | 1,300 | 3,752.000 | 4,877,600 | ||
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 14,700 | 949.400 | 13,956,180 | ||
| スギホールディングス | 1,400 | 3,386.000 | 4,740,400 | ||
| 日本瓦斯 | 2,600 | 2,909.500 | 7,564,700 | ||
| ファーストリテイリング | 400 | 71,710.000 | 28,684,000 | ||
| 楽天銀行 | 1,500 | 6,131.000 | 9,196,500 | ||
| めぶきフィナンシャルグループ | 16,900 | 1,244.500 | 21,032,050 | ||
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 3,900 | 11,300.000 | 44,070,000 | ||
| ゆうちょ銀行 | 15,600 | 2,555.000 | 39,858,000 | ||
| 十六フィナンシャルグループ | 23,300 | 1,959.000 | 45,644,700 | ||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 37,800 | 2,794.000 | 105,613,200 | ||
| 群馬銀行 | 12,100 | 2,058.500 | 24,907,850 | ||
| みずほフィナンシャルグループ | 800 | 6,613.000 | 5,290,400 | ||
| 野村ホールディングス | 4,500 | 1,331.500 | 5,991,750 | ||
| SOMPOホールディングス | 2,700 | 5,820.000 | 15,714,000 | ||
| 第一ライフグループ | 6,500 | 1,437.000 | 9,340,500 | ||
| 東京海上ホールディングス | 3,000 | 7,218.000 | 21,654,000 | ||
| 三菱地所 | 10,600 | 4,435.000 | 47,011,000 | ||
| 住友不動産 | 2,900 | 4,615.000 | 13,383,500 | ||
| カカクコム | 2,200 | 2,121.000 | 4,666,200 | ||
| サイバーエージェント | 6,000 | 1,320.500 | 7,923,000 | ||
| リクルートホールディングス | 3,800 | 7,953.000 | 30,221,400 | ||
| リログループ | 7,000 | 1,977.500 | 13,842,500 | ||
| 日本・円小計 | 676,600 | 2,473,223,050 | |||
| アメリカ・ドル | MICROSOFT CORP | 389 | 424.160 | 164,998.24 | |
| ALPHABET INC-CL A | 941 | 332.290 | 312,684.89 | ||
| アメリカ・ドル小計 | 1,330 | 477,683.13 | |||
| (76,051,931) | |||||
| 合 計 | 677,930 | 2,549,274,981 | |||
| (76,051,931) | |||||
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 2銘柄 | 2.9% | 100.0% |
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
