- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/10/25-2023/04/24)
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
①有価証券明細表
(a)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本・円 | INPEX | 8,500 | 1,443.000 | 12,265,500 | |
| 東鉄工業 | 4,500 | 2,663.000 | 11,983,500 | ||
| キッコーマン | 1,700 | 7,280.000 | 12,376,000 | ||
| 日清食品ホールディングス | 2,300 | 12,800.000 | 29,440,000 | ||
| デサント | 2,000 | 4,435.000 | 8,870,000 | ||
| レンゴー | 17,500 | 867.000 | 15,172,500 | ||
| 大阪ソーダ | 3,200 | 4,795.000 | 15,344,000 | ||
| 信越化学工業 | 4,000 | 4,033.000 | 16,132,000 | ||
| 三井化学 | 4,400 | 3,420.000 | 15,048,000 | ||
| 住友ベークライト | 1,000 | 5,110.000 | 5,110,000 | ||
| 武田薬品工業 | 8,100 | 4,516.000 | 36,579,600 | ||
| アステラス製薬 | 6,400 | 2,012.000 | 12,876,800 | ||
| エーザイ | 1,200 | 7,751.000 | 9,301,200 | ||
| ロート製薬 | 5,800 | 2,812.000 | 16,309,600 | ||
| 第一三共 | 5,500 | 4,820.000 | 26,510,000 | ||
| 日本製鉄 | 2,500 | 2,970.000 | 7,425,000 | ||
| 住友電気工業 | 8,600 | 1,690.000 | 14,534,000 | ||
| 日本製鋼所 | 3,000 | 2,465.000 | 7,395,000 | ||
| ディスコ | 1,200 | 16,170.000 | 19,404,000 | ||
| タツモ | 5,100 | 1,917.000 | 9,776,700 | ||
| 荏原製作所 | 900 | 6,030.000 | 5,427,000 | ||
| ダイキン工業 | 800 | 23,525.000 | 18,820,000 | ||
| CKD | 7,500 | 2,050.000 | 15,375,000 | ||
| アマノ | 4,000 | 2,707.000 | 10,828,000 | ||
| セガサミーホールディングス | 5,700 | 2,538.000 | 14,466,600 | ||
| THK | 2,400 | 3,025.000 | 7,260,000 | ||
| 日立造船 | 13,700 | 860.000 | 11,782,000 | ||
| 三菱重工業 | 1,900 | 5,164.000 | 9,811,600 | ||
| イビデン | 2,100 | 5,080.000 | 10,668,000 | ||
| 日立製作所 | 3,000 | 7,776.000 | 23,328,000 | ||
| 富士電機 | 1,400 | 5,160.000 | 7,224,000 | ||
| ダイヘン | 800 | 4,450.000 | 3,560,000 | ||
| IDEC | 3,500 | 3,265.000 | 11,427,500 | ||
| 日本電気 | 2,900 | 5,100.000 | 14,790,000 | ||
| ルネサスエレクトロニクス | 10,100 | 1,822.500 | 18,407,250 | ||
| アルバック | 1,100 | 5,500.000 | 6,050,000 | ||
| パナソニック ホールディングス | 4,700 | 1,289.000 | 6,058,300 | ||
| ソニーグループ | 3,600 | 12,285.000 | 44,226,000 | ||
| TDK | 2,600 | 4,560.000 | 11,856,000 | ||
| キーエンス | 500 | 62,330.000 | 31,165,000 | ||
| 日置電機 | 2,700 | 9,400.000 | 25,380,000 | ||
| イリソ電子工業 | 2,600 | 4,760.000 | 12,376,000 | ||
| レーザーテック | 700 | 20,325.000 | 14,227,500 | ||
| 日本セラミック | 3,300 | 2,704.000 | 8,923,200 | ||
| ローム | 700 | 10,680.000 | 7,476,000 | ||
| 東京エレクトロン | 1,100 | 15,290.000 | 16,819,000 | ||
| デンソー | 2,500 | 7,541.000 | 18,852,500 | ||
| 川崎重工業 | 6,600 | 2,930.000 | 19,338,000 | ||
| トヨタ自動車 | 27,200 | 1,798.000 | 48,905,600 | ||
| マツダ | 9,400 | 1,183.000 | 11,120,200 | ||
| スズキ | 5,100 | 4,628.000 | 23,602,800 | ||
| トプコン | 7,600 | 1,915.000 | 14,554,000 | ||
| 関西電力 | 14,000 | 1,347.000 | 18,858,000 | ||
| 西日本旅客鉄道 | 3,600 | 5,946.000 | 21,405,600 | ||
| 京阪ホールディングス | 7,900 | 3,745.000 | 29,585,500 | ||
| 山九 | 1,400 | 4,740.000 | 6,636,000 | ||
| セイノーホールディングス | 7,200 | 1,485.000 | 10,692,000 | ||
| 商船三井 | 1,900 | 3,385.000 | 6,431,500 | ||
| ANAホールディングス | 2,500 | 2,957.500 | 7,393,750 | ||
| 住友倉庫 | 3,800 | 2,261.000 | 8,591,800 | ||
| コーエーテクモホールディングス | 4,600 | 2,309.000 | 10,621,400 | ||
| フィックスターズ | 7,800 | 1,405.000 | 10,959,000 | ||
| インターネットイニシアティブ | 9,100 | 2,767.000 | 25,179,700 | ||
| 大塚商会 | 2,800 | 4,900.000 | 13,720,000 | ||
| 日本電信電話 | 10,900 | 4,040.000 | 44,036,000 | ||
| 東宝 | 2,200 | 5,290.000 | 11,638,000 | ||
| ソフトバンクグループ | 1,400 | 5,054.000 | 7,075,600 | ||
| 伊藤忠商事 | 7,400 | 4,466.000 | 33,048,400 | ||
| 丸紅 | 15,600 | 1,935.000 | 30,186,000 | ||
| パルグループホールディングス | 3,700 | 3,405.000 | 12,598,500 | ||
| マツキヨココカラ&カンパニー | 3,100 | 7,300.000 | 22,630,000 | ||
| サイゼリヤ | 4,100 | 3,435.000 | 14,083,500 | ||
| ファーストリテイリング | 600 | 31,870.000 | 19,122,000 | ||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 41,900 | 857.000 | 35,908,300 | ||
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 4,500 | 4,811.000 | 21,649,500 | ||
| SBIホールディングス | 4,600 | 2,654.000 | 12,208,400 | ||
| 野村ホールディングス | 18,500 | 517.400 | 9,571,900 | ||
| 第一生命ホールディングス | 3,600 | 2,473.500 | 8,904,600 | ||
| 東京海上ホールディングス | 8,600 | 2,676.000 | 23,013,600 | ||
| オープンハウスグループ | 3,500 | 5,140.000 | 17,990,000 | ||
| 新日本科学 | 5,100 | 2,471.000 | 12,602,100 | ||
| ベネフィット・ワン | 1,700 | 1,824.000 | 3,100,800 | ||
| オリエンタルランド | 9,700 | 4,792.000 | 46,482,400 | ||
| ラウンドワン | 21,900 | 563.000 | 12,329,700 | ||
| 日本郵政 | 12,600 | 1,112.000 | 14,011,200 | ||
| 日本・円小計 | 491,000 | 1,388,223,200 | |||
| アメリカ・ドル | GENERAL MILLS INC | 2,012 | 87.450 | 175,949.40 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 142 | 483.820 | 68,702.44 | ||
| IQVIA HOLDINGS INC | 307 | 202.310 | 62,109.17 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 167 | 800.730 | 133,721.91 | ||
| S&P GLOBAL INC | 373 | 351.720 | 131,191.56 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 302 | 234.050 | 70,683.10 | ||
| MICROSOFT CORP | 577 | 285.760 | 164,883.52 | ||
| SERVICENOW INC | 136 | 473.310 | 64,370.16 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 791 | 148.370 | 117,360.67 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 1,604 | 76.800 | 123,187.20 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 1,389 | 105.410 | 146,414.49 | ||
| WALT DISNEY CO/THE | 648 | 99.570 | 64,521.36 | ||
| アメリカ・ドル小計 | 8,448 | 1,323,094.98 | |||
| (177,453,499) | |||||
| 香港・ドル | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 6,400 | 99.600 | 637,440.00 | |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 20,000 | 31.650 | 633,000.00 | ||
| 香港・ドル小計 | 26,400 | 1,270,440.00 | |||
| (21,711,821) | |||||
| 合 計 | 525,848 | 1,587,388,519 | |||
| (199,165,319) | |||||
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 12銘柄 | 10.7% | 89.1% |
| 香港・ドル | 株式 | 2銘柄 | 1.3% | 10.9% |
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
