- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年10月23日-令和4年4月22日)
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・株式アナライザー・オープン
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
三井住友・株式アナライザー・オープン
| 2022年5月31日現在 | ||||||
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | アメリカ・ドル | 売建 | 2,271,444.00 | 261,596,142 | 291,108,263 | △16.58 |
| 香港・ドル | 売建 | 5,099,041.00 | 75,160,915 | 83,267,339 | △4.74 | |