有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/10/25-2023/04/24)
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・株式アナライザー・オープン
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
三井住友・株式アナライザー・オープン
| 2023年5月31日現在 | ||||||
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | アメリカ・ドル | 買建 | 623,250.00 | 82,305,379 | 86,988,248 | 5.05 |
| 香港・ドル | 買建 | 1,483,132.00 | 25,003,698 | 26,427,928 | 1.53 | |
| アメリカ・ドル | 売建 | 1,951,266.00 | 261,466,814 | 272,342,098 | △15.81 | |
| 香港・ドル | 売建 | 2,848,324.00 | 48,799,463 | 50,754,285 | △2.95 | |
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