- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/04/23-2022/10/24)
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・株式アナライザー・オープン
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
三井住友・株式アナライザー・オープン
| 2022年11月30日現在 | ||||||
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | アメリカ・ドル | 売建 | 2,035,501.00 | 282,888,148 | 282,328,059 | △16.83 |
| 香港・ドル | 売建 | 2,928,984.00 | 52,016,455 | 52,007,039 | △3.10 | |