- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・225オープン
三井住友・225オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年11月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 225マザーファンド | 17,651,411,974 | 1.8938 | 33,428,243,997 | 1.9708 | 34,787,402,718 | 100.03 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年11月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.03 |
| 合計 | 100.03 |
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